Rendiconto finanziario (TTM)
Intercorp Financial Services Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.950 | 3.855 | 1.855 | 2.218 | 106 | -548 | 266 | -407 | 91 | -545 | 336 | 1.718 | 1.937 | 2.372 | 1.725 | -299 | -1.385 | -1.778 | -2.633 | -2.169 |
| Modifica (%) | 30,66 | -51,89 | 19,58 | -95,20 | -615,01 | -148,48 | -253,34 | -122,33 | -699,00 | -161,61 | 411,67 | 12,79 | 22,43 | -27,27 | -117,35 | 362,70 | 28,39 | 48,12 | -17,63 | |
| % del flusso di cassa | 43,76 | 46,48 | 21,41 | 49,16 | 3,90 | 31,68 | -4,88 | 6,03 | -1,29 | 14,69 | -24,74 | -121,52 | -95,16 | -65,27 | 1.680,02 | 35,70 | -36,75 | -61,23 | -390,71 | -92,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.492 | -4.047 | -4.368 | -2.832 | -2.240 | -2.327 | -1.911 | -2.621 | -4.295 | -1.394 | -2.182 | -2.328 | -776 | -3.533 | -2.012 | -2.411 | 86 | -7 | 122 | 299 |
| Modifica (%) | -9,91 | 7,93 | -35,17 | -20,91 | 3,87 | -17,84 | 37,11 | 63,89 | -67,56 | 56,58 | 6,71 | -66,69 | 355,53 | -43,04 | 19,82 | -103,56 | -108,22 | -1.832,53 | 144,61 | |
| % del flusso di cassa | -66,63 | -48,80 | -50,43 | -62,77 | -82,19 | 134,51 | 35,12 | 38,81 | 60,80 | 37,58 | 160,80 | 164,74 | 38,09 | 97,22 | -1.960,05 | 287,70 | 2,28 | -0,24 | 18,11 | 12,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.311 | 8.586 | 11.231 | 5.152 | 4.685 | 1.032 | -3.906 | -3.758 | -2.731 | -1.743 | 545 | -794 | -3.195 | -2.510 | 363 | 1.890 | 5.045 | 4.675 | 3.195 | 4.230 |
| Modifica (%) | 3,31 | 30,80 | -54,12 | -9,07 | -77,97 | -478,51 | -3,80 | -27,32 | -36,17 | -131,28 | -245,61 | 302,47 | -21,45 | -114,45 | 421,26 | 166,95 | -7,33 | -31,65 | 32,38 | |
| % del flusso di cassa | 123,26 | 103,52 | 129,66 | 114,19 | 171,92 | -59,67 | 71,79 | 55,65 | 38,66 | 47,01 | -40,18 | 56,17 | 156,96 | 69,08 | 353,15 | -225,51 | 133,93 | 161,04 | 474,19 | 180,46 |
| Flusso di cassa | 6.743 | 8.294 | 8.662 | 4.512 | 2.725 | -1.730 | -5.442 | -6.752 | -7.065 | -3.709 | -1.357 | -1.413 | -2.036 | -3.634 | 103 | -838 | 3.767 | 2.903 | 674 | 2.344 |
| Modifica (%) | 23,01 | 4,43 | -47,91 | -39,60 | -163,46 | 214,63 | 24,08 | 4,63 | -47,50 | -63,41 | 4,16 | 44,03 | 78,48 | -102,83 | -916,31 | -549,48 | -22,93 | -76,79 | 247,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
