Rendiconto finanziario (TTM)
InflaRx N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -43 | -37 | -36 | -37 | -38 | -40 | -42 | -47 | -40 | -34 | -31 | -30 | -32 | -38 | -42 | -43 | -48 | -49 | -48 | -43 |
| Modifica (%) | -15,07 | -0,29 | 0,38 | 3,78 | 5,26 | 6,12 | 10,99 | -14,44 | -16,16 | -6,94 | -4,24 | 6,93 | 17,60 | 11,51 | 2,29 | 10,22 | 2,14 | -1,76 | -9,60 | |
| % del flusso di cassa | -241,30 | 509,98 | -63,17 | -101,66 | -150,96 | -14.196,50 | 109,69 | 82,61 | 77,42 | 337,95 | 82,63 | -733,43 | -864,93 | 1.081,17 | -183,28 | 11.854,17 | -1.053,96 | -865,84 | -215,04 | 701,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 52 | 21 | 23 | 3 | -0 | -26 | 2 | -15 | -16 | 19 | -11 | -21 | -19 | -18 | 13 | 43 | 53 | 52 | 43 | 12 |
| Modifica (%) | -59,23 | 7,80 | -86,83 | -104,41 | 19.321,69 | -106,09 | -1.070,96 | 5,07 | -220,12 | -155,32 | 96,93 | -11,26 | -5,44 | -172,53 | 236,09 | 23,41 | -1,63 | -17,74 | -71,74 | |
| % del flusso di cassa | 293,98 | -298,24 | 39,94 | 8,43 | -0,53 | -9.224,88 | -4,09 | 26,94 | 31,00 | -193,88 | 28,18 | -514,40 | -503,43 | 505,99 | 55,79 | -11.855,69 | 1.180,27 | 933,74 | 194,18 | -198,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 9 | 71 | 71 | 62 | 62 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 55 | 55 | 53 | 53 | -0 | -0 | 0 | 27 | 27 |
| Modifica (%) | -0,04 | 674,72 | -0,69 | -12,81 | 0,09 | -100,50 | -0,39 | 0,84 | -722,42 | 6,25 | 2.586,22 | -0,01 | -4,17 | -0,22 | -100,72 | 0,73 | -200,36 | 7.011,32 | 0,03 | |
| % del flusso di cassa | 51,48 | -128,05 | 123,25 | 196,22 | 244,79 | 21.889,16 | 0,80 | 0,54 | 0,60 | -19,40 | -5,42 | 1.348,72 | 1.487,29 | -1.515,01 | 229,81 | 105,06 | -8,54 | 6,89 | 123,88 | -447,08 |
| Flusso di cassa | 18 | -7 | 58 | 36 | 25 | 0 | -39 | -57 | -52 | -10 | -38 | 4 | 4 | -3 | 23 | -0 | 5 | 6 | 22 | -6 |
| Modifica (%) | -140,18 | -904,89 | -37,62 | -30,11 | -98,88 | -13.834,97 | 47,38 | -8,70 | -80,79 | 280,57 | -110,79 | -9,32 | -194,08 | -757,80 | -101,58 | -1.339,65 | 24,34 | 295,57 | -127,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
