Rendiconto finanziario (TTM)
ImmunityBio, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -132 | -172 | -201 | -225 | -260 | -274 | -289 | -311 | -318 | -338 | -347 | -335 | -342 | -367 | -389 | -410 | -421 | -391 | -370 | -350 |
| Modifica (%) | 29,96 | 17,10 | 11,72 | 15,90 | 5,39 | 5,27 | 7,50 | 2,54 | 5,99 | 2,78 | -3,31 | 2,03 | 7,17 | 6,18 | 5,28 | 2,77 | -7,15 | -5,39 | -5,57 | |
| % del flusso di cassa | -282,63 | 420,01 | 1.438,90 | 719,97 | 1.291,52 | -187,72 | 3.483,00 | 1.417,14 | -800,41 | 442,26 | -664,02 | 1.823,48 | -463,63 | -228,05 | -873,86 | -473,40 | 638,46 | 321,01 | 512,51 | -4.537,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -20 | -2 | -7 | 60 | -85 | -186 | -80 | -92 | 27 | 88 | -37 | -52 | -30 | -58 | -100 | -20 | -12 | 28 | 63 |
| Modifica (%) | -37,89 | -90,10 | 244,01 | -996,25 | -240,40 | 119,17 | -57,07 | 14,71 | -129,80 | 222,84 | -142,16 | 38,93 | -40,96 | 89,06 | 74,44 | -80,27 | -38,25 | -324,60 | 128,51 | |
| % del flusso di cassa | -68,23 | 48,46 | 14,03 | 21,62 | -299,89 | -58,07 | 2.243,12 | 364,45 | -230,28 | -35,77 | 168,69 | 201,97 | -69,92 | -18,95 | -129,27 | -116,03 | 30,05 | 10,05 | -38,08 | 815,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 211 | 151 | 189 | 200 | 180 | 505 | 467 | 368 | 450 | 234 | 311 | 354 | 468 | 558 | 492 | 597 | 375 | 282 | 270 | 294 |
| Modifica (%) | -28,55 | 25,63 | 5,81 | -10,27 | 181,22 | -7,68 | -21,08 | 22,08 | -48,04 | 33,04 | 13,97 | 32,05 | 19,37 | -11,94 | 21,45 | -37,16 | -24,95 | -3,98 | 8,84 | |
| % del flusso di cassa | 451,07 | -368,52 | -1.354,53 | -641,88 | -891,48 | 345,75 | -5.626,33 | -1.680,72 | 1.130,22 | -306,12 | 594,93 | -1.925,77 | 633,69 | 347,18 | 1.103,31 | 689,50 | -568,57 | -231,08 | -374,42 | 3.820,60 |
| Flusso di cassa | 47 | -41 | -14 | -31 | -20 | 146 | -8 | -22 | 40 | -76 | 52 | -18 | 74 | 161 | 45 | 87 | -66 | -122 | -72 | 8 |
| Modifica (%) | -187,45 | -65,82 | 123,28 | -35,39 | -825,09 | -105,67 | 164,20 | -281,55 | -291,83 | -168,45 | -135,21 | -501,28 | 117,88 | -72,29 | 94,35 | -176,20 | 84,67 | -40,74 | -110,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
