Rendiconto finanziario (TTM)
International Business Machines Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.788 | 18.197 | 18.635 | 17.684 | 16.112 | 12.796 | 11.130 | 9.826 | 9.014 | 10.435 | 10.961 | 12.278 | 13.433 | 13.931 | 14.325 | 13.753 | 13.578 | 13.445 | 13.647 | 13.282 |
| Modifica (%) | 15,26 | 2,41 | -5,10 | -8,89 | -20,58 | -13,02 | -11,72 | -8,26 | 15,76 | 5,04 | 12,02 | 9,41 | 3,71 | 2,83 | -3,99 | -1,27 | -0,98 | 1,50 | -2,67 | |
| % del flusso di cassa | 364,79 | 339,43 | -2.669,77 | -382,52 | -238,84 | -190,47 | -2.456,95 | -3.159,49 | 5.365,48 | 1.012,12 | -1.600,15 | 565,81 | -1.919,00 | 273,10 | 273,90 | 272,12 | 228,62 | 1.255,37 | -378,66 | -541,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.342 | -3.028 | -4.126 | -5.561 | -5.858 | -5.975 | -5.333 | -2.490 | -3.558 | -4.202 | -10.804 | -10.969 | -11.225 | -7.070 | -3.320 | -1.088 | -722 | -4.937 | -13.706 | -14.247 |
| Modifica (%) | 29,29 | 36,26 | 34,78 | 5,34 | 2,00 | -10,74 | -53,31 | 42,89 | 18,10 | 157,12 | 1,53 | 2,33 | -37,02 | -53,04 | -67,23 | -33,64 | 583,80 | 177,62 | 3,95 | |
| % del flusso di cassa | -54,11 | -56,48 | 591,12 | 120,29 | 86,84 | 88,94 | 1.177,26 | 800,64 | -2.117,86 | -407,57 | 1.577,23 | -505,48 | 1.603,57 | -138,60 | -63,48 | -21,53 | -12,16 | -460,97 | 380,30 | 581,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.103 | -9.721 | -15.389 | -16.896 | -16.955 | -13.354 | -6.194 | -7.259 | -4.798 | -4.958 | -627 | 839 | -3.006 | -1.769 | -5.600 | -7.385 | -7.018 | -7.079 | -3.513 | -1.852 |
| Modifica (%) | 6,79 | 58,31 | 9,79 | 0,35 | -21,24 | -53,62 | 17,19 | -33,90 | 3,33 | -87,35 | -233,81 | -458,28 | -41,15 | 216,56 | 31,88 | -4,97 | 0,87 | -50,37 | -47,28 | |
| % del flusso di cassa | -210,33 | -181,33 | 2.204,73 | 365,48 | 251,33 | 198,78 | 1.367,33 | 2.334,08 | -2.855,95 | -480,89 | 91,53 | 38,66 | 429,43 | -34,68 | -107,07 | -146,12 | -118,17 | -660,97 | 97,48 | 75,53 |
| Flusso di cassa | 4.328 | 5.361 | -698 | -4.623 | -6.746 | -6.718 | -453 | -311 | 168 | 1.031 | -685 | 2.170 | -700 | 5.101 | 5.230 | 5.054 | 5.939 | 1.071 | -3.604 | -2.452 |
| Modifica (%) | 23,87 | -113,02 | 562,32 | 45,92 | -0,42 | -93,26 | -31,35 | -154,02 | 513,69 | -166,44 | -416,79 | -132,26 | -828,71 | 2,53 | -3,37 | 17,51 | -81,97 | -436,51 | -31,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
