Rendiconto finanziario (TTM)
Ibstock plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43 | 59 | 75 | 81 | 87 | 99 | 111 | 116 | 122 | 101 | 81 | 70 | 58 | 53 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Modifica (%) | 36,13 | 26,54 | 7,94 | 7,36 | 14,19 | 12,43 | 4,89 | 4,66 | -16,79 | -20,18 | -14,02 | -16,31 | -8,82 | -9,67 | 5,92 | 5,59 | 3,91 | 3,76 | |
| % del flusso di cassa | 74.712,07 | -1.076,33 | -677,40 | 526,14 | 207,70 | 218,94 | 228,57 | 559,04 | -1.762,64 | -428,55 | -200,28 | -196,53 | -191,55 | -221,71 | -274,12 | -316,79 | -368,00 | 7.891,15 | 361,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -16 | -11 | -20 | -28 | -36 | -44 | -51 | -57 | -63 | -68 | -68 | -69 | -64 | -59 | -52 | -45 | -41 | -38 |
| Modifica (%) | -21,45 | -27,31 | 72,14 | 41,91 | 29,33 | 22,68 | 13,98 | 12,26 | 9,94 | 9,04 | 0,23 | 0,23 | -7,21 | -7,77 | -12,01 | -13,64 | -6,90 | -7,41 | |
| % del flusso di cassa | -34.636,21 | 287,92 | 104,09 | -128,93 | -67,28 | -80,32 | -91,49 | -243,17 | 822,43 | 264,20 | 168,69 | 192,98 | 225,26 | 265,33 | 334,96 | 321,59 | 305,53 | -5.870,42 | -240,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -48 | -74 | -45 | -17 | -17 | -18 | -45 | -72 | -63 | -53 | -37 | -20 | -13 | -7 | -15 | -24 | -14 | -3 |
| Modifica (%) | 112,74 | 52,99 | -38,65 | -62,99 | 3,45 | 3,34 | 150,42 | 60,07 | -13,02 | -14,97 | -31,08 | -45,09 | -33,03 | -49,32 | 123,19 | 55,20 | -42,74 | -74,65 | |
| % del flusso di cassa | -39.184,48 | 882,22 | 671,32 | -296,36 | -40,33 | -38,51 | -36,95 | -215,80 | 1.040,63 | 264,48 | 131,68 | 103,58 | 66,24 | 56,31 | 39,07 | 95,13 | 162,43 | -1.919,32 | -21,50 |
| Flusso di cassa | 0 | -5 | -11 | 15 | 42 | 45 | 49 | 21 | -7 | -24 | -40 | -35 | -30 | -24 | -18 | -16 | -15 | 1 | 16 |
| Modifica (%) | -9.549,14 | 101,06 | -238,98 | 171,95 | 8,33 | 7,69 | -57,12 | -133,19 | 242,23 | 70,78 | -12,38 | -14,13 | -21,23 | -26,95 | -8,35 | -9,11 | -104,85 | 2.163,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
