Rendiconto finanziario (TTM)
IBEX Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57 | 43 | 42 | 16 | 27 | 26 | 24 | 40 | 39 | 41 | 42 | 42 | 45 | 38 | 36 | 36 | 35 | 38 | 35 |
| Modifica (%) | -25,12 | -0,93 | -61,89 | 67,05 | -3,35 | -7,31 | 66,29 | -3,34 | 4,93 | 3,88 | -0,69 | 7,46 | -15,41 | -5,62 | -0,04 | -2,57 | 7,94 | -6,89 | |
| % del flusso di cassa | 86,20 | 70,87 | 89,60 | 44,69 | -104,12 | -112,44 | -114,01 | -443,97 | -347,28 | -301,70 | 1.893,53 | 486,85 | 234,54 | 348,01 | 513,85 | 678,51 | 12.673,19 | -131,05 | -93,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -12 | -16 | -21 | -22 | -28 | -27 | -26 | -24 | -21 | -19 | -19 | -18 | -12 | -10 | -9 | -10 | -12 | -15 |
| Modifica (%) | 56,40 | 34,81 | 29,03 | 6,59 | 24,06 | -1,22 | -4,71 | -6,02 | -14,95 | -9,69 | 1,75 | -7,91 | -28,84 | -16,99 | -14,49 | 17,82 | 13,68 | 30,15 | |
| % del flusso di cassa | -11,60 | -19,92 | -34,28 | -57,89 | 86,05 | 119,29 | 128,90 | 287,64 | 218,75 | 154,04 | -840,52 | -221,41 | -91,41 | -114,09 | -148,18 | -167,36 | -3.780,07 | 41,17 | 40,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 30 | 21 | 41 | -30 | -21 | -17 | -22 | -24 | -32 | -20 | -14 | -8 | -14 | -18 | -22 | -24 | -55 | -58 |
| Modifica (%) | 75,62 | -28,89 | 94,48 | -173,44 | -29,86 | -17,87 | 27,91 | 10,39 | 32,84 | -37,69 | -32,68 | -41,86 | 80,54 | 29,10 | 17,80 | 12,10 | 124,58 | 5,23 | |
| % del flusso di cassa | 25,52 | 49,22 | 44,67 | 113,70 | 116,46 | 91,27 | 82,00 | 245,62 | 219,43 | 241,33 | -908,49 | -158,34 | -41,27 | -130,69 | -263,97 | -410,75 | -8.826,81 | 189,91 | 152,77 |
| Flusso di cassa | 66 | 60 | 47 | 36 | -26 | -23 | -21 | -9 | -11 | -13 | 2 | 9 | 19 | 11 | 7 | 5 | 0 | -29 | -38 |
| Modifica (%) | -8,92 | -21,64 | -23,60 | -171,70 | -10,50 | -8,59 | -57,30 | 23,57 | 20,78 | -116,55 | 286,25 | 123,05 | -42,99 | -36,08 | -24,30 | -94,78 | -10.538,41 | 30,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
