Rendiconto finanziario (TTM)
Integra LifeSciences Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 213 | 204 | 252 | 310 | 323 | 312 | 288 | 263 | 248 | 264 | 246 | 208 | 167 | 140 | 130 | 142 | 137 | 129 | 102 | 71 |
| Modifica (%) | -4,19 | 23,68 | 23,08 | 4,23 | -3,40 | -7,92 | -8,62 | -5,50 | 6,46 | -6,88 | -15,51 | -19,96 | -15,96 | -7,43 | 9,36 | -3,02 | -5,83 | -20,88 | -30,75 | |
| % del flusso di cassa | 112,99 | 75,14 | 491,77 | 851,62 | 437,33 | 721,84 | -15.270,17 | 528,53 | 595,63 | -465,72 | -246,96 | -150,83 | -69,91 | -77,64 | 45,53 | -150,79 | -234,56 | -430,89 | -29,02 | 2.647,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -53 | -68 | -164 | -168 | -170 | -161 | -58 | -55 | -31 | -59 | -58 | -69 | -92 | -94 | -134 | -441 | -444 | -391 | -373 | -72 |
| Modifica (%) | 29,02 | 141,14 | 2,42 | 1,05 | -4,97 | -64,11 | -5,90 | -42,70 | 87,49 | -0,62 | 18,98 | 32,49 | 2,63 | 42,75 | 228,10 | 0,61 | -11,94 | -4,62 | -80,63 | |
| % del flusso di cassa | -28,02 | -25,10 | -320,21 | -461,46 | -229,72 | -373,00 | 3.075,58 | -109,62 | -74,92 | 103,16 | 58,38 | 50,21 | 38,53 | 52,25 | -47,25 | 469,46 | 757,64 | 1.301,52 | 105,66 | -2.696,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | 122 | -43 | -112 | -78 | -98 | -229 | -144 | -154 | -252 | -281 | -279 | -321 | -230 | 291 | 208 | 238 | 238 | -85 | -13 |
| Modifica (%) | 560,61 | -135,68 | 158,82 | -30,98 | 26,70 | 132,81 | -36,88 | 6,50 | 63,89 | 11,60 | -0,87 | 15,08 | -28,31 | -226,75 | -28,50 | 14,27 | -0,11 | -135,92 | -84,99 | |
| % del flusso di cassa | 9,78 | 44,84 | -84,65 | -308,28 | -104,83 | -226,94 | 12.137,79 | -290,22 | -368,61 | 443,68 | 281,95 | 202,03 | 134,65 | 127,55 | 102,42 | -221,78 | -406,53 | -792,16 | 24,22 | -478,98 |
| Flusso di cassa | 188 | 271 | 51 | 36 | 74 | 43 | -2 | 50 | 42 | -57 | -100 | -138 | -238 | -180 | 285 | -94 | -59 | -30 | -353 | 3 |
| Modifica (%) | 44,06 | -81,10 | -28,93 | 102,98 | -41,47 | -104,35 | -2.740,02 | -16,15 | -236,16 | 75,61 | 38,34 | 72,66 | -24,33 | -257,85 | -133,02 | -37,66 | -48,74 | 1.074,95 | -100,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
