Rendiconto finanziario (TTM)
HTG Molecular Diagnostics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -17 | -17 | -17 | -18 | -19 | -20 | -18 | -17 |
| Modifica (%) | -0,85 | -0,96 | 9,61 | 7,19 | 1,95 | -6,91 | -8,56 | |
| % del flusso di cassa | 226,01 | 192,59 | 128,99 | 252,61 | 248,03 | 281,80 | -705,03 | 144,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -4 | -7 | 2 | 7 | 12 | 12 | 3 |
| Modifica (%) | -11,45 | 58,83 | -122,68 | 391,44 | 60,44 | 4,22 | -71,95 | |
| % del flusso di cassa | 63,71 | 48,48 | 52,08 | -21,10 | -94,99 | -169,83 | 475,71 | -29,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 12 | 10 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| Modifica (%) | -13,41 | -14,91 | -9,25 | -55,77 | -79,12 | 887,88 | -79,91 | |
| % del flusso di cassa | -189,61 | -141,11 | -81,20 | -131,65 | -53,34 | -12,41 | 329,57 | -14,88 |
| Flusso di cassa | -7 | -9 | -13 | -7 | -8 | -7 | 3 | -12 |
| Modifica (%) | 16,36 | 47,87 | -44,03 | 9,17 | -10,26 | -137,21 | -544,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
