Rendiconto finanziario (TTM)
Harmonic Drive Systems Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.431 | 9.881 | 8.171 | 10.850 | 16.798 | 12.729 | 7.643 | 7.516 | 8.235 | 6.425 |
| Modifica (%) | 32,97 | -17,31 | 32,79 | 54,82 | -24,23 | -39,95 | -1,66 | 9,57 | -21,98 | |
| % del flusso di cassa | -155,20 | -803,99 | -530,24 | 940,21 | 562,75 | -1.298,49 | -441,79 | 188,80 | 621,98 | -167,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.864 | -4.703 | -6.609 | -8.663 | -9.767 | -5.950 | -5.072 | 1.480 | 2.084 | -4.941 |
| Modifica (%) | 152,31 | 40,53 | 31,08 | 12,74 | -39,08 | -14,76 | -129,18 | 40,81 | -337,09 | |
| % del flusso di cassa | 38,93 | 382,67 | 428,88 | -750,69 | -327,20 | 607,02 | 293,18 | 37,18 | 157,40 | 128,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.610 | -6.663 | -3.509 | -1.599 | -4.483 | -8.122 | -5.558 | -5.874 | -8.348 | -5.874 |
| Modifica (%) | -37,20 | -47,34 | -54,43 | 180,36 | 81,18 | -31,57 | 5,69 | 42,12 | -29,64 | |
| % del flusso di cassa | 221,60 | 542,15 | 227,71 | -138,56 | -150,18 | 828,58 | 321,27 | -147,55 | -630,51 | 153,33 |
| Flusso di cassa | -4.788 | -1.229 | -1.541 | 1.154 | 2.985 | -980 | -1.730 | 3.981 | 1.324 | -3.831 |
| Modifica (%) | -74,33 | 25,39 | -174,89 | 158,67 | -132,84 | 76,48 | -330,12 | -66,74 | -389,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
