Rendiconto finanziario (TTM)
Histogen Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -12 | -15 | -16 | -16 | -15 | -11 | -11 | -10 | -10 | -12 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | 24,71 | 22,46 | 6,71 | 0,87 | -8,53 | -22,48 | 1,19 | -12,61 | -2,80 | 22,77 | -17,27 | 2,43 | |
| % del flusso di cassa | -307,74 | -256,58 | -70,34 | -126,05 | -129,11 | -118,03 | 321,40 | 112,28 | 233,69 | 147,25 | 143,40 | 180,82 | 99,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11 | 11 | 11 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -0,05 | 3,66 | -112,15 | -92,98 | 148,45 | 6,22 | 57,03 | -9,20 | -40,82 | -7,41 | -95,50 | -233,33 | |
| % del flusso di cassa | 349,41 | 233,48 | 54,18 | -11,05 | -0,79 | -1,96 | 7,30 | 3,96 | 8,56 | 3,28 | 2,41 | 0,17 | -0,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 6 | 24 | 30 | 28 | 27 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | -0 |
| Modifica (%) | 215,67 | 321,53 | 21,54 | -4,51 | -4,26 | -70,40 | -79,43 | 267,74 | -45,20 | 14,29 | 15,98 | -100,39 | |
| % del flusso di cassa | 58,33 | 123,09 | 116,16 | 237,10 | 229,90 | 219,99 | -228,70 | -16,24 | -142,25 | -50,53 | -45,81 | -80,99 | 0,17 |
| Flusso di cassa | 3 | 5 | 21 | 12 | 12 | 12 | -4 | -10 | -4 | -7 | -8 | -5 | -10 |
| Modifica (%) | 49,57 | 346,70 | -40,46 | -1,52 | 0,05 | -128,47 | 189,64 | -58,01 | 54,26 | 26,06 | -34,39 | 85,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
