Rendiconto finanziario (TTM)
Harrow, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | -7 | -8 | -9 | 4 | 7 | 0 | 4 | -22 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | -198,39 | -341,64 | 304,40 | -44,13 | -15,38 | -44,10 | -20,42 | 73,68 | -56,58 | -538,48 | 3,93 | 10,27 | -144,82 | 93,39 | -98,46 | 3.648,25 | -619,59 | -109,43 | 92,79 | |
| % del flusso di cassa | 53,34 | 169,75 | 111,68 | 15,64 | 11,52 | 13,42 | 8,02 | -8,56 | -30,45 | 3,15 | 32,93 | 32,81 | -41,49 | -17,31 | 15,07 | 0,24 | 61,12 | 82,73 | -115,56 | -22,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -1 | 8 | -5 | -19 | -19 | -28 | -16 | -2 | -132 | -133 | -152 | -153 | -22 | -15 | 4 | -33 | -33 | -39 |
| Modifica (%) | -47,26 | -4,99 | -966,31 | -156,71 | 308,08 | 1,00 | 47,31 | -42,68 | -89,06 | 7.490,53 | 0,75 | 14,30 | 0,13 | -85,78 | -29,28 | -127,33 | -890,94 | 0,31 | 16,22 | |
| % del flusso di cassa | -88,74 | 151,39 | -39,16 | 11,74 | -8,78 | -49,35 | -53,24 | 105,25 | 123,56 | -3,22 | 582,83 | 562,80 | -737,76 | 687,64 | -44,01 | -31,82 | 59,98 | 123,57 | 1.835,87 | 214,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 1 | 1 | 50 | 51 | 51 | 51 | -1 | -1 | 54 | 117 | 117 | 182 | 127 | 64 | 63 | -1 | 29 | 29 | 17 |
| Modifica (%) | -49,51 | -54,36 | 7.533,94 | 1,55 | 1,51 | 0,01 | -101,70 | 1,72 | -6.190,10 | 116,25 | 0,26 | 54,69 | -30,32 | -49,77 | -0,18 | -102,32 | -2.034,10 | 2,92 | -43,39 | |
| % del flusso di cassa | 135,40 | -221,14 | 27,48 | 72,62 | 97,26 | 135,93 | 145,23 | 3,31 | 6,89 | 100,07 | -515,77 | -495,60 | 879,25 | -570,33 | 128,95 | 131,58 | -21,10 | -106,30 | -1.620,31 | -92,31 |
| Flusso di cassa | 2 | -1 | 2 | 69 | 52 | 38 | 35 | -26 | -13 | 54 | -23 | -24 | 21 | -22 | 49 | 48 | 7 | -27 | -2 | -18 |
| Modifica (%) | -130,92 | -467,28 | 2.788,61 | -24,17 | -27,36 | -6,40 | -174,52 | -51,17 | -519,50 | -141,96 | 4,33 | -187,19 | -207,43 | -322,18 | -2,18 | -85,50 | -483,89 | -93,25 | 893,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
