Rendiconto finanziario (TTM)
Herc Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 618 | 611 | 644 | 658 | 690 | 743 | 752 | 775 | 864 | 917 | 1.009 | 1.074 | 1.090 | 1.086 | 1.091 | 1.128 | 1.184 | 1.225 | 1.156 | 1.079 |
| Modifica (%) | -1,21 | 5,43 | 2,22 | 4,81 | 7,67 | 1,25 | 3,03 | 11,44 | 6,16 | 10,03 | 6,44 | 1,49 | -0,37 | 0,46 | 3,39 | 4,96 | 3,46 | -5,63 | -6,66 | |
| % del flusso di cassa | 3.204,15 | -2.812,66 | -1.354,73 | -3.710,22 | 37.150,00 | -7.676,53 | 4.429,14 | 3.944,29 | 4.826,32 | 5.935,29 | -7.160,00 | 7.785,71 | 6.388,24 | 4.743,48 | 3.418,18 | 1.667,61 | 10.208,33 | -7.706,67 | -6.347,06 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -260 | -208 | -207 | -311 | -650 | -960 | -1.246 | -1.631 | -1.664 | -1.682 | -1.786 | -1.738 | -1.690 | -1.581 | -1.426 | -1.351 | -1.500 | -1.511 | -1.348 | -5.371 |
| Modifica (%) | -20,04 | -0,05 | 49,76 | 109,18 | 47,76 | 29,80 | 30,86 | 2,02 | 1,11 | 6,18 | -2,69 | -2,76 | -6,45 | -9,80 | -5,26 | 11,03 | 0,73 | -10,79 | 298,44 | |
| % del flusso di cassa | -1.344,56 | 905,68 | 639,09 | 3.493,01 | -48.000,00 | 12.715,31 | -9.317,71 | -7.595,89 | -8.852,63 | -10.505,88 | 11.586,67 | -12.071,43 | -9.300,00 | -6.200,00 | -4.093,94 | -2.112,68 | -12.591,67 | 8.986,67 | 31.594,12 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -340 | -406 | -463 | -399 | -61 | 220 | 484 | 874 | 823 | 785 | 795 | 650 | 614 | 512 | 358 | 256 | 387 | 299 | 178 | 4.276 |
| Modifica (%) | 19,31 | 14,04 | -13,76 | -84,72 | -460,66 | 120,18 | 80,35 | -5,83 | -4,58 | 1,27 | -18,24 | -5,54 | -16,61 | -30,08 | -28,49 | 51,17 | -22,74 | -40,47 | 2.302,25 | |
| % del flusso di cassa | -1.763,21 | 2.021,83 | 821,60 | 327,96 | 11.000,00 | -4.942,86 | 4.992,00 | 3.756,62 | 4.131,58 | 4.676,47 | -4.333,33 | 4.385,71 | 3.011,76 | 1.556,52 | 775,76 | 545,07 | 2.491,67 | -1.186,67 | -25.152,94 | |
| Flusso di cassa | 19 | -23 | -49 | -19 | 2 | -10 | 18 | 22 | 19 | 17 | -15 | 14 | 17 | 23 | 33 | 71 | 12 | -15 | -17 | |
| Modifica (%) | 112,23 | -61,73 | -110,75 | -590,00 | -278,57 | 25,14 | -13,24 | -10,53 | -188,24 | -193,33 | 21,43 | 35,29 | 43,48 | 115,15 | -83,10 | -225,00 | 13,33 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
