Rendiconto finanziario (TTM)
Hera S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 813 | 891 | 992 | 1.007 | 946 | 1.045 | 727 | 571 | -83 | 36 | 808 | 585 | 1.364 | 1.573 | 851 | 1.040 | 1.027 | 853 | 1.060 | 1.260 |
| Modifica (%) | 9,70 | 11,34 | 1,50 | -6,14 | 10,57 | -30,46 | -21,44 | -114,53 | -143,01 | 2.163,31 | -27,64 | 133,33 | 15,28 | -45,91 | 22,29 | -1,25 | -16,97 | 24,23 | 18,86 | |
| % del flusso di cassa | -423,01 | 143,06 | 141,68 | 300,63 | 387,66 | -1.029,95 | -176,29 | -339,94 | -19,03 | 3,38 | 61,38 | 152,98 | -1.291,95 | -257,99 | -96,73 | -238,44 | -394,05 | -4.959,30 | 168,80 | 267,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -534 | -519 | -494 | -570 | -671 | -663 | -679 | -712 | -698 | -758 | -817 | -777 | -764 | -859 | -797 | -877 | -840 | -805 | -918 | -978 |
| Modifica (%) | -2,79 | -4,72 | 15,26 | 17,82 | -1,25 | 2,44 | 4,88 | -1,92 | 8,62 | 7,70 | -4,88 | -1,61 | 12,41 | -7,27 | 10,05 | -4,21 | -4,21 | 14,03 | 6,64 | |
| % del flusso di cassa | 277,72 | -83,23 | -70,54 | -169,95 | -275,11 | 652,81 | 164,60 | 423,75 | -160,06 | -71,76 | -62,05 | -203,27 | 723,86 | 140,96 | 90,60 | 200,99 | 322,21 | 4.677,91 | -146,15 | -207,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -471 | 250 | 202 | -103 | -31 | -484 | -461 | -27 | 1.217 | 1.780 | 1.325 | 574 | -706 | -1.323 | -933 | -600 | -448 | -66 | 486 | 190 |
| Modifica (%) | -153,12 | -19,26 | -150,87 | -70,23 | 1.482,68 | -4,89 | -94,09 | -4.575,74 | 46,17 | -25,53 | -56,66 | -222,82 | 87,53 | -29,45 | -35,75 | -25,30 | -85,36 | -840,24 | -60,83 | |
| % del flusso di cassa | 245,29 | 40,17 | 28,85 | -30,68 | -12,55 | 477,14 | 111,69 | 16,19 | 279,09 | 168,39 | 100,67 | 150,29 | 668,09 | 217,03 | 106,13 | 137,45 | 171,85 | 381,40 | 77,35 | 40,35 |
| Flusso di cassa | -192 | 623 | 700 | 335 | 244 | -102 | -412 | -168 | 436 | 1.057 | 1.316 | 382 | -106 | -610 | -880 | -436 | -261 | -17 | 628 | 471 |
| Modifica (%) | -424,36 | 12,42 | -52,16 | -27,22 | -141,62 | 306,31 | -59,26 | -359,64 | 142,27 | 24,56 | -70,97 | -127,63 | 477,27 | 44,27 | -50,39 | -40,25 | -93,40 | -3.750,00 | -24,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
