Rendiconto finanziario (TTM)
House Foods Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.974 | 16.140 | 19.045 | 19.483 | 20.172 | 25.571 | 24.138 | 26.568 | 23.237 | 24.474 |
| Modifica (%) | -23,05 | 18,00 | 2,30 | 3,54 | 26,76 | -5,60 | 10,07 | -12,54 | 5,32 | |
| % del flusso di cassa | 3.173,07 | -611,83 | 636,32 | -149,60 | -248,88 | 146,26 | 314,34 | 324,32 | 242,73 | 379,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.021 | -10.398 | -8.134 | -21.467 | -19.954 | -2.299 | -5.561 | -12.281 | -2.952 | 325 |
| Modifica (%) | -5,65 | -21,77 | 163,92 | -7,05 | -88,48 | 141,89 | 120,84 | -75,96 | -111,01 | |
| % del flusso di cassa | -1.667,32 | 394,16 | -271,77 | 164,84 | 246,19 | -13,15 | -72,42 | -149,91 | -30,84 | 5,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.583 | -10.068 | -11.850 | -12.739 | -8.750 | -7.382 | -13.386 | -9.060 | -8.848 | -19.365 |
| Modifica (%) | -4,87 | 17,70 | 7,50 | -31,31 | -15,63 | 81,33 | -32,32 | -2,34 | 118,86 | |
| % del flusso di cassa | -1.601,06 | 381,65 | -395,92 | 97,82 | 107,96 | -42,22 | -174,32 | -110,60 | -92,43 | -300,42 |
| Flusso di cassa | 661 | -2.638 | 2.993 | -13.023 | -8.105 | 17.483 | 7.679 | 8.192 | 9.573 | 6.446 |
| Modifica (%) | -499,09 | -213,46 | -535,12 | -37,76 | -315,71 | -56,08 | 6,68 | 16,86 | -32,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
