Rendiconto finanziario (TTM)
HilleVax, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -3 | -7 | -18 | -30 | -48 | -62 | -67 | -76 | -84 | -87 | -104 | -111 | -112 | -109 | -89 | -60 |
| Modifica (%) | 168,40 | 113,68 | 141,17 | 68,73 | 60,58 | 30,05 | 8,45 | 13,70 | 9,50 | 3,69 | 19,64 | 7,09 | 0,91 | -3,05 | -18,64 | -32,75 | |
| % del flusso di cassa | -2.355,56 | -2,64 | -5,88 | -15,82 | -9,41 | -29,04 | -39,62 | -44,55 | 48,92 | 100,16 | 138,36 | 86,91 | 222,69 | 107,13 | 174,87 | 94,57 | 119,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -5 | -5 | -3 | -7 | -7 | -97 | -128 | -95 | -149 | -63 | 19 | 58 | 22 | 37 | |
| Modifica (%) | 1,08 | 89,03 | -0,11 | -48,79 | 139,93 | 7,45 | 1.285,16 | 31,96 | -26,03 | 57,77 | -57,92 | -130,20 | 207,72 | -62,67 | 70,87 | ||
| % del flusso di cassa | -2,15 | -2,26 | -4,77 | -1,68 | -1,65 | -4,16 | -4,64 | 62,05 | 153,11 | 150,88 | 124,99 | 125,84 | -18,12 | -93,87 | -23,29 | -74,84 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 135 | 134 | 134 | 351 | 214 | 225 | 225 | 17 | 128 | 119 | 134 | 124 | -12 | -12 | -27 | -27 |
| Modifica (%) | 10.103,70 | -0,80 | -0,07 | 161,39 | -38,81 | 4,88 | 0,08 | -92,39 | 646,99 | -7,32 | 12,62 | -7,17 | -109,27 | 2,72 | 127,43 | 2,29 | |
| % del flusso di cassa | 2.455,56 | 104,80 | 108,14 | 120,59 | 111,09 | 130,70 | 143,78 | 149,18 | -10,97 | -153,27 | -189,24 | -111,90 | -248,54 | 10,99 | 19,00 | 28,72 | 55,25 |
| Flusso di cassa | 0 | 129 | 124 | 111 | 316 | 164 | 156 | 151 | -156 | -84 | -63 | -119 | -50 | -105 | -62 | -94 | -50 |
| Modifica (%) | 238.990,74 | -3,87 | -10,39 | 183,76 | -48,00 | -4,66 | -3,54 | -203,52 | -46,52 | -24,93 | 90,47 | -58,20 | 109,77 | -40,60 | 50,44 | -46,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
