Rendiconto finanziario (TTM)
Houlihan Lokey, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 273 | 484 | 580 | 605 | 701 | 945 | 737 | 549 | 424 | -37 | 136 | 281 | 331 | 341 | 328 | 398 | 551 | 716 | 849 | 781 |
| Modifica (%) | 77,20 | 19,78 | 4,34 | 15,92 | 34,72 | -22,03 | -25,51 | -22,80 | -108,83 | -464,31 | 106,00 | 18,07 | 2,97 | -3,76 | 21,02 | 38,59 | 29,88 | 18,60 | -7,91 | |
| % del flusso di cassa | 135,43 | 135,63 | 124,30 | 168,04 | 139,97 | 222,33 | -5.599,85 | -187,11 | -101,04 | 7,35 | -114,27 | -855,01 | -3.355,70 | 5.585,86 | 4.664,27 | -6.439,58 | 277,46 | 292,19 | 334,46 | 224,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -129 | -170 | -100 | 50 | 126 | -124 | -274 | -365 | -385 | -91 | -3 | -84 | -89 | -95 | -70 | -98 | -109 | -173 | -265 | -115 |
| Modifica (%) | 31,67 | -41,37 | -150,12 | 152,52 | -198,25 | 120,84 | 33,14 | 5,64 | -76,35 | -96,70 | 2.681,86 | 7,03 | 6,41 | -26,03 | 39,87 | 10,42 | 59,46 | 52,86 | -56,62 | |
| % del flusso di cassa | -64,05 | -47,66 | -21,38 | 13,89 | 25,20 | -29,19 | 2.082,36 | 124,36 | 91,90 | 17,89 | 2,52 | 254,52 | 905,57 | -1.557,77 | -999,80 | 1.595,29 | -54,77 | -70,81 | -104,47 | -33,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 53 | 36 | -27 | -306 | -334 | -394 | -459 | -449 | -420 | -357 | -240 | -228 | -250 | -247 | -251 | -301 | -272 | -274 | -329 | -364 |
| Modifica (%) | -31,95 | -173,88 | 1.040,15 | 9,25 | 17,92 | 16,52 | -2,19 | -6,35 | -15,12 | -32,63 | -5,21 | 9,83 | -1,32 | 1,43 | 20,09 | -9,49 | 0,64 | 20,04 | 10,68 | |
| % del flusso di cassa | 26,45 | 10,17 | -5,75 | -84,94 | -66,68 | -92,71 | 3.489,89 | 153,12 | 100,31 | 70,10 | 201,63 | 694,24 | 2.534,76 | -4.043,55 | -3.558,44 | 4.875,00 | -137,18 | -111,94 | -129,70 | -104,63 |
| Flusso di cassa | 202 | 357 | 466 | 360 | 501 | 425 | -13 | -293 | -419 | -509 | -119 | -33 | -10 | 6 | 7 | -6 | 199 | 245 | 254 | 348 |
| Modifica (%) | 76,94 | 30,69 | -22,82 | 39,17 | -15,19 | -103,10 | 2.129,32 | 42,95 | 21,46 | -76,58 | -72,47 | -69,92 | -161,86 | 15,25 | -187,66 | -3.316,59 | 23,33 | 3,61 | 37,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
