Rendiconto finanziario (TTM)
Highlands REIT, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | -146,65 | -49,38 | -65,85 | -151,37 | 16,04 | 1.085,25 | -37,09 | 106,37 | -25,34 | -68,39 | 232,87 | 23,26 | -29,82 | 88,50 | -8,37 | -40,67 | 14,80 | -3,90 | -76,53 | |
| % del flusso di cassa | -6,86 | 8,62 | 2,30 | 0,89 | -0,60 | -0,69 | -37,25 | 34,35 | 37,72 | 42,20 | 5,62 | 10,33 | 111,91 | -26,90 | 293,95 | -22,02 | 88,61 | 18,10 | -31,02 | -4,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -58 | -9 | -13 | -8 | -9 | -9 | 1 | 5 | 7 | 5 | -4 | -5 | -28 | -31 | -13 | -13 | 9 | 14 | -9 | -11 |
| Modifica (%) | -83,82 | 33,26 | -38,93 | 16,36 | 1,57 | -112,53 | 307,24 | 51,45 | -33,24 | -187,78 | 20,46 | 464,81 | 12,15 | -57,43 | -4,18 | -171,29 | 52,32 | -167,01 | 23,82 | |
| % del flusso di cassa | 88,30 | 38,49 | 27,05 | 18,73 | 28,38 | 28,58 | -16,41 | 97,94 | 78,95 | 78,96 | -29,23 | -19,42 | -964,42 | 370,49 | -914,30 | 71,62 | 346,30 | 93,88 | 112,18 | 78,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -13 | -33 | -33 | -23 | -23 | -11 | -2 | -1 | -1 | 17 | 28 | 28 | 21 | 10 | -9 | -9 | -2 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | 5,76 | 153,32 | 0,31 | -30,97 | 0,67 | -53,47 | -85,66 | -2,96 | -15,31 | -1.485,44 | 60,01 | -0,70 | -25,34 | -48,98 | -185,58 | -2,03 | -79,90 | -11,78 | 139,28 | |
| % del flusso di cassa | 18,57 | 52,89 | 70,65 | 80,37 | 72,22 | 72,10 | 153,66 | -32,29 | -16,68 | -21,16 | 123,60 | 109,09 | 952,51 | -243,59 | 720,34 | 50,40 | -334,91 | -11,98 | 18,84 | 25,52 |
| Flusso di cassa | -66 | -24 | -46 | -41 | -31 | -32 | -7 | 5 | 9 | 6 | 14 | 25 | 3 | -8 | 1 | -18 | 3 | 15 | -8 | -15 |
| Modifica (%) | -62,87 | 89,63 | -11,83 | -23,18 | 0,84 | -78,17 | -168,23 | 87,88 | -33,25 | 137,15 | 81,29 | -88,63 | -391,93 | -117,25 | -1.323,23 | -114,74 | 461,89 | -156,08 | 76,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
