Rendiconto finanziario (TTM)
Hepion Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -21 | -28 | -31 | -34 | -36 | -38 | -35 | -33 | -38 | -37 | -41 | -36 | -35 | -26 | -18 | -16 | -6 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 35,76 | 10,07 | 8,90 | 6,85 | 3,33 | -6,88 | -5,48 | 14,94 | -3,42 | 11,46 | -11,24 | -4,15 | -25,06 | -30,11 | -13,72 | -60,78 | -33,62 | -20,04 | -51,84 | |
| % del flusso di cassa | -22,58 | -33,37 | -61,68 | 93,87 | 94,66 | 94,85 | 87,05 | 91,21 | 92,22 | 92,03 | 112,32 | 121,42 | 122,45 | 146,54 | 126,68 | 184,49 | -761,55 | -496,57 | -230,12 | 79,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 21,40 | -36,99 | -62,96 | -29,15 | -106,62 | -720,64 | -0,00 | 133,65 | -7,85 | -52,78 | -0,00 | -115,62 | -26.973,23 | -0,06 | -0,00 | 22,02 | -81,95 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -0,18 | -0,24 | -0,26 | 0,13 | 0,09 | -0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | -0,01 | 3,38 | 4,17 | 7,04 | -90,46 | -16,03 | -9,29 | 6,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 114 | 114 | 82 | -2 | -2 | -2 | -5 | -3 | -3 | -3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | -0 |
| Modifica (%) | 0,00 | -27,83 | -102,66 | -8,11 | -0,00 | 156,88 | -38,93 | -0,00 | -0,00 | -243,27 | 41,15 | 0,00 | 39,40 | -50,82 | 79,26 | -1,98 | -34,77 | -3,21 | -105,72 | |
| % del flusso di cassa | 122,77 | 133,61 | 161,94 | 6,01 | 5,21 | 5,05 | 12,79 | 8,66 | 7,62 | 7,87 | -12,35 | -21,23 | -22,34 | -49,73 | -30,25 | -91,53 | 944,33 | 605,06 | 339,41 | 13,92 |
| Flusso di cassa | 93 | 85 | 51 | -36 | -38 | -40 | -40 | -36 | -41 | -40 | -36 | -30 | -28 | -18 | -14 | -9 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Modifica (%) | -8,12 | -40,46 | -171,56 | 5,95 | 3,13 | 1,45 | -9,79 | 13,68 | -3,22 | -8,67 | -17,90 | -4,96 | -37,38 | -19,16 | -40,76 | -109,50 | 1,81 | 72,54 | -239,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
