Rendiconto finanziario (TTM)
ESS Tech, Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -17 | -20 | -24 | -33 | -52 | -65 | -71 | -80 | -82 | -81 | -85 | -64 | -55 | -55 | -51 | -68 | -72 | -72 | -69 |
| Modifica (%) | 18,16 | 23,55 | 35,31 | 57,70 | 24,86 | 10,22 | 12,29 | 1,86 | -1,06 | 4,78 | -24,66 | -13,89 | 0,73 | -6,87 | 31,83 | 6,38 | -0,93 | -4,00 | |
| % del flusso di cassa | 133,96 | 260,78 | 191,12 | 1.903,82 | -22,17 | -32,06 | -64,38 | -226,17 | 40,09 | 65,30 | 104,02 | 1.215,00 | 387,36 | 106,92 | -859,40 | 273,57 | 990,93 | 255,63 | 189,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -7 | -91 | -137 | -118 | -42 | 4 | 33 | 15 | -22 | 31 | 43 | 65 | 43 | 31 |
| Modifica (%) | 11,95 | -55,87 | 31,45 | 748,77 | 141,24 | 1.258,14 | 51,27 | -14,04 | -64,55 | -109,81 | 699,02 | -54,01 | -247,93 | -240,55 | 37,09 | 50,74 | -33,11 | -27,30 | |
| % del flusso di cassa | 4,04 | 7,45 | 1,95 | 18,88 | -1,18 | -3,31 | -81,79 | -387,08 | 57,91 | 33,79 | -5,04 | -624,51 | -106,34 | 43,11 | 522,95 | -173,11 | -888,54 | -154,77 | -86,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 13 | 12 | 31 | 288 | 273 | 273 | 253 | -4 | -1 | -1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 168,70 | -6,74 | 166,02 | 816,37 | -5,24 | -0,18 | -7,39 | -101,61 | -72,21 | -26,86 | -3.208,21 | -0,32 | 0,87 | 1,07 | -99,56 | 52,63 | 39,08 | 280,17 | |
| % del flusso di cassa | -38,00 | -168,23 | -93,07 | -1.822,70 | 123,36 | 135,37 | 246,17 | 713,26 | 2,00 | 0,92 | 1,02 | -490,49 | -181,01 | -50,03 | 436,45 | -0,46 | -2,39 | -0,86 | -2,54 |
| Flusso di cassa | -12 | -8 | -13 | -2 | 234 | 202 | 111 | 35 | -204 | -124 | -81 | -5 | -14 | -52 | 6 | -25 | -7 | -28 | -36 |
| Modifica (%) | -39,30 | 68,58 | -86,42 | -13.640,13 | -13,65 | -45,11 | -68,04 | -674,64 | -39,25 | -34,22 | -93,55 | 170,10 | 264,92 | -111,59 | -514,15 | -70,63 | 284,03 | 29,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
