Rendiconto finanziario (TTM)
GitLab Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -74 | -69 | -60 | -56 | -50 | -56 | -76 | -67 | -77 | -60 | 3 | -2 | 35 | 84 | 69 | -102 | -64 | 4 | 42 |
| Modifica (%) | -6,14 | -12,92 | -6,75 | -11,17 | 13,32 | 34,04 | -11,74 | 15,91 | -22,21 | -105,37 | -147,45 | -2.385,71 | 140,12 | -18,32 | -248,91 | -37,49 | -106,55 | 898,45 | |
| % del flusso di cassa | 121,67 | 150,42 | 90,16 | -10,36 | -8,24 | -9,14 | -40,46 | 14,84 | 13,14 | 10,53 | -2,31 | 1,72 | -353,73 | 82,58 | 41,55 | 94,17 | 106,01 | -2,55 | -23,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -50 | -100 | -54 | -63 | -487 | -478 | -606 | -572 | -187 | -132 | -86 | -21 | 63 | -44 | -30 | -202 | -253 |
| Modifica (%) | -55,40 | 13.191,34 | 100,24 | -46,07 | 16,37 | 677,09 | -1,98 | 26,78 | -5,48 | -67,29 | -29,36 | -34,80 | -75,38 | -396,85 | -170,32 | -31,20 | 561,67 | 25,48 | |
| % del flusso di cassa | 1,39 | 0,82 | 74,83 | -18,46 | -8,92 | -10,15 | -260,63 | 106,16 | 102,79 | 100,16 | 133,72 | 148,01 | 870,56 | -20,84 | 38,11 | 40,79 | 50,53 | 122,58 | 142,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 23 | 44 | 698 | 701 | 734 | 747 | 95 | 97 | 61 | 44 | 42 | 45 | 43 | 38 | 36 | 33 | 31 | 30 |
| Modifica (%) | 77,97 | 89,94 | 1.494,90 | 0,47 | 4,66 | 1,79 | -87,26 | 2,40 | -37,15 | -27,42 | -5,27 | 7,38 | -5,35 | -11,92 | -4,75 | -9,18 | -5,41 | -1,82 | |
| % del flusso di cassa | -21,40 | -50,18 | -65,61 | 128,90 | 116,03 | 118,80 | 399,48 | -21,15 | -16,54 | -10,72 | -31,76 | -47,14 | -456,64 | 42,02 | 22,80 | -33,05 | -54,05 | -18,75 | -17,09 |
| Flusso di cassa | -60 | -46 | -67 | 541 | 604 | 618 | 187 | -450 | -589 | -572 | -140 | -89 | -10 | 102 | 165 | -109 | -60 | -165 | -177 |
| Modifica (%) | -24,09 | 45,28 | -911,78 | 11,61 | 2,22 | -69,73 | -340,66 | 30,94 | -3,01 | -75,50 | -36,19 | -88,91 | -1.128,56 | 62,32 | -165,71 | -44,47 | 172,76 | 7,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
