Rendiconto finanziario (TTM)
Goldman Sachs BDC, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -99 | 166 | 370 | 490 | 537 | -30 | -90 | -318 | -437 | 27 | 20 | 141 | 355 | 301 | 275 | 128 | 72 | 2 | 129 | 426 |
| Modifica (%) | -267,05 | 123,12 | 32,41 | 9,54 | -105,56 | 203,09 | 251,96 | 37,12 | -106,28 | -25,70 | 591,99 | 151,67 | -15,31 | -8,39 | -53,61 | -43,56 | -96,59 | 5.162,07 | 229,12 | |
| % del flusso di cassa | -1.532,43 | 729,42 | 1.578,13 | 472,74 | 348,35 | -1.835,03 | 643,01 | 423,82 | 314,35 | 470,01 | 129,36 | -5.977,84 | 808,18 | 2.356,34 | 5.352,82 | 665,66 | -305,03 | 26,05 | 424,73 | 916,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 106 | -143 | -346 | -386 | -382 | 32 | 76 | 243 | 298 | -22 | -5 | -144 | -311 | -288 | -270 | -109 | -96 | 7 | -99 | -379 |
| Modifica (%) | -235,45 | 142,06 | 11,47 | -0,99 | -108,29 | 141,09 | 218,58 | 22,34 | -107,30 | -78,41 | 2.956,98 | 116,78 | -7,46 | -6,15 | -59,82 | -11,72 | -107,45 | -1.483,88 | 283,40 | |
| % del flusso di cassa | 1.631,53 | -629,66 | -1.477,90 | -372,70 | -248,23 | 1.948,00 | -542,96 | -323,93 | -214,35 | -372,52 | -29,80 | 6.082,88 | -708,37 | -2.256,82 | -5.252,39 | -565,65 | 405,46 | 75,76 | -324,88 | -816,71 |
| Flusso di cassa | 6 | 23 | 23 | 104 | 154 | 2 | -14 | -75 | -139 | 6 | 16 | -2 | 44 | 13 | 5 | 19 | -24 | 9 | 30 | 46 |
| Modifica (%) | 250,96 | 3,13 | 342,02 | 48,66 | -98,94 | -964,97 | 433,99 | 84,87 | -104,20 | 169,96 | -114,97 | -1.961,53 | -70,95 | -59,67 | 273,07 | -223,16 | -139,89 | 222,73 | 52,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
