Rendiconto finanziario (TTM)
Galera Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -58 | -60 | -62 | -64 | -67 | -68 | -64 | -56 | -47 | -43 | -44 | -46 | -49 | -45 | -38 | -30 | -20 | -12 | -10 | -8 |
| Modifica (%) | 2,01 | 4,89 | 2,23 | 4,89 | 1,49 | -5,77 | -12,37 | -16,38 | -7,46 | 0,65 | 4,26 | 7,27 | -8,25 | -15,33 | -21,14 | -34,14 | -38,42 | -21,02 | -13,15 | |
| % del flusso di cassa | 11.984,19 | 2.396,82 | 791,38 | -282,70 | -2.790,08 | -1.704,49 | -1.074,86 | 266,12 | 967,17 | 279,39 | -717,45 | -653,20 | -419,59 | -321,70 | 309,45 | 220,13 | 123,46 | 121,84 | 141,47 | 150,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | 37 | 54 | 60 | 2 | 5 | 2 | -7 | 41 | 24 | 19 | 20 | 26 | 27 | 22 | 14 | 4 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -265,36 | 47,28 | 11,28 | -95,92 | 114,23 | -55,12 | -388,35 | -702,83 | -41,29 | -19,55 | 4,84 | 28,96 | 4,58 | -19,44 | -34,33 | -72,44 | -101,16 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 4.538,19 | -1.471,30 | -682,11 | 265,23 | 101,88 | 131,38 | 39,46 | 32,14 | -842,25 | -154,37 | 316,86 | 290,09 | 224,03 | 195,78 | -179,19 | -106,15 | -24,91 | 0,46 | 0,68 | 0,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 80 | 21 | 1 | 27 | 67 | 67 | 68 | 42 | 1 | 4 | 30 | 32 | 34 | 31 | 4 | 2 | -0 | 2 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -74,36 | -96,43 | 3.524,18 | 152,24 | -0,31 | 1,41 | -38,19 | -97,11 | 221,67 | 684,16 | 5,94 | 6,57 | -8,52 | -88,21 | -48,79 | -112,20 | -1.058,19 | 28,57 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | -16.422,38 | -825,52 | -9,28 | 117,47 | 2.788,21 | 1.673,11 | 1.135,40 | -198,26 | -24,92 | -25,02 | 500,59 | 463,10 | 295,56 | 225,92 | -30,27 | -13,98 | 1,45 | -22,30 | -42,15 | -51,78 |
| Flusso di cassa | -0 | -2 | -8 | 23 | 2 | 4 | 6 | -21 | -5 | -16 | 6 | 7 | 12 | 14 | -12 | -14 | -16 | -10 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | 410,06 | 217,67 | -386,19 | -89,37 | 66,12 | 49,44 | -453,96 | -76,99 | 220,34 | -139,19 | 14,51 | 66,99 | 19,68 | -188,02 | 10,85 | 17,43 | -37,60 | -31,98 | -18,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
