Rendiconto finanziario (TTM)
The Gorman-Rupp Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 51 | 56 | 62 | 61 | 45 | 38 | 24 | 16 | 14 | 26 | 45 | 73 | 98 | 90 | 94 | 87 | 70 | 80 | 85 |
| Modifica (%) | 45,12 | 10,26 | 10,26 | -1,50 | -25,84 | -16,54 | -36,66 | -31,67 | -16,61 | 91,03 | 71,56 | 62,40 | 34,86 | -8,02 | 3,79 | -7,07 | -19,86 | 14,83 | 6,40 | |
| % del flusso di cassa | 442,74 | 185,05 | 165,54 | 161,52 | 163,58 | 267,42 | 614,40 | -22,35 | -13,58 | -11,56 | -23,67 | -963,46 | 921,86 | 413,84 | 581,33 | 424,82 | 405,08 | -1.107,53 | -1.351,79 | -1.175,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -8 | -6 | -7 | -7 | -9 | -12 | -541 | -541 | -546 | -548 | -24 | -25 | -20 | -18 | -12 | -12 | -12 | -11 | -13 |
| Modifica (%) | -13,27 | -17,12 | 13,05 | -6,79 | 36,28 | 33,11 | 4.330,45 | 0,12 | 0,80 | 0,48 | -95,62 | 2,92 | -18,50 | -10,76 | -32,07 | -2,76 | -0,16 | -7,19 | 16,43 | |
| % del flusso di cassa | -111,55 | -27,86 | -18,74 | -18,74 | -17,96 | -53,96 | -197,75 | 503,17 | 448,03 | 460,83 | 496,41 | 516,39 | -313,12 | -84,95 | -115,78 | -55,37 | -55,25 | 188,20 | 185,65 | 176,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -16 | -17 | -17 | -17 | -19 | -19 | 410 | 406 | 414 | 412 | -25 | -40 | -55 | -57 | -59 | -55 | -63 | -74 | -80 |
| Modifica (%) | -11,59 | 2,97 | 1,78 | 1,99 | 7,56 | 2,59 | -2.256,22 | -1,17 | 2,10 | -0,39 | -106,14 | 59,40 | 35,04 | 4,35 | 4,22 | -7,66 | 15,31 | 17,86 | 7,29 | |
| % del flusso di cassa | -229,21 | -58,36 | -48,76 | -43,92 | -46,05 | -109,19 | -308,39 | -381,90 | -335,67 | -349,73 | -373,45 | 544,17 | -511,05 | -229,73 | -366,11 | -268,65 | -254,53 | 1.001,38 | 1.254,40 | 1.099,70 |
| Flusso di cassa | 8 | 28 | 34 | 39 | 37 | 17 | 6 | -107 | -121 | -118 | -110 | -5 | 8 | 24 | 16 | 22 | 22 | -6 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | 247,21 | 23,26 | 13,00 | -2,74 | -54,64 | -63,67 | -1.841,19 | 12,44 | -2,00 | -6,72 | -95,79 | -269,73 | 200,41 | -34,52 | 42,02 | -2,54 | -129,31 | -5,92 | 22,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
