Rendiconto finanziario (TTM)
Guaranty Bancshares, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39 | 43 | 43 | 49 | 52 | 44 | 52 | 45 | 35 | 39 | 32 | 38 | 19 | 39 | 29 | 39 | 68 | 47 | 59 | 46 |
| Modifica (%) | 7,84 | 0,60 | 15,34 | 4,45 | -15,51 | 20,16 | -14,81 | -22,40 | 12,31 | -17,89 | 18,21 | -50,31 | 109,28 | -27,02 | 36,84 | 73,51 | -30,20 | 24,45 | -22,58 | |
| % del flusso di cassa | 29,27 | 16,29 | 15,47 | 19,26 | 23,91 | 29,46 | -25,98 | -11,85 | -12,15 | -9,88 | -49,86 | 143,20 | 311,82 | -231,41 | -33,65 | -548,51 | 207,35 | 84,02 | 40,78 | 44,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -204 | -166 | -222 | -17 | -100 | -203 | -531 | -758 | -732 | -685 | -235 | 100 | 179 | 144 | 146 | 108 | 139 | 108 | 98 | 32 |
| Modifica (%) | -18,74 | 33,95 | -92,44 | 497,17 | 102,19 | 161,94 | 42,73 | -3,38 | -6,45 | -65,66 | -142,30 | 80,17 | -19,66 | 1,13 | -25,69 | 28,70 | -22,67 | -8,77 | -66,95 | |
| % del flusso di cassa | -151,42 | -63,49 | -80,29 | -6,55 | -46,51 | -137,12 | 263,63 | 201,43 | 257,18 | 174,23 | 367,77 | 377,94 | 2.983,97 | -850,10 | -171,30 | -1.516,08 | 425,07 | 190,84 | 67,89 | 31,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 299 | 384 | 456 | 224 | 264 | 307 | 277 | 337 | 413 | 253 | 139 | -111 | -192 | -200 | -259 | -155 | -174 | -99 | -13 | 25 |
| Modifica (%) | 28,41 | 18,60 | -50,93 | 18,12 | 16,18 | -9,69 | 21,58 | 22,52 | -38,73 | -44,90 | -179,55 | 73,16 | 4,26 | 29,53 | -40,41 | 12,90 | -43,43 | -87,28 | -297,41 | |
| % del flusso di cassa | 222,15 | 147,21 | 164,83 | 87,30 | 122,60 | 207,66 | -137,65 | -89,58 | -145,03 | -64,35 | -217,91 | -421,14 | -3.195,79 | 1.181,51 | 304,95 | 2.164,59 | -532,41 | -174,86 | -8,68 | 24,08 |
| Flusso di cassa | 135 | 261 | 277 | 256 | 216 | 148 | -201 | -376 | -285 | -393 | -64 | 26 | 6 | -17 | -85 | -7 | 33 | 56 | 145 | 103 |
| Modifica (%) | 93,79 | 5,92 | -7,35 | -15,89 | -31,41 | -236,24 | 86,81 | -24,32 | 38,09 | -83,73 | -141,16 | -77,18 | -382,01 | 401,87 | -91,60 | -559,01 | 72,24 | 156,41 | -28,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
