Rendiconto finanziario (TTM)
Global Brokerage, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -40 | -38 | -2 | -10 | -11 | 1 | -8 | 13 | 34 |
| Modifica (%) | -5,17 | -93,97 | 344,33 | 7,04 | -106,19 | -1.297,31 | -266,52 | 158,49 | |
| % del flusso di cassa | 82,83 | 82,51 | 29,26 | 57,41 | 51,99 | -13,05 | 203,97 | 104,60 | -1.373,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -9 | -11 | -12 |
| Modifica (%) | -2,84 | 4,62 | -7,50 | 7,35 | -2,35 | -8,08 | 22,53 | 6,31 | |
| % del flusso di cassa | 20,51 | 20,93 | 128,68 | 52,56 | 47,74 | 189,23 | 226,99 | -85,65 | 462,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 15 | 15 | -19 |
| Modifica (%) | 18,03 | -82,87 | -0,00 | -10,81 | -15.251,52 | 195,44 | 0,00 | -225,79 | |
| % del flusso di cassa | 0,38 | 0,47 | 0,48 | 0,21 | 0,16 | -97,56 | -376,17 | 115,84 | 740,32 |
| Flusso di cassa | -48 | -46 | -8 | -18 | -21 | -5 | -4 | 13 | -3 |
| Modifica (%) | -4,81 | -82,98 | 126,47 | 18,19 | -75,36 | -23,38 | -424,73 | -119,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
