Rendiconto finanziario (TTM)
Gogoro Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 58 | 54 | 81 | -5 | -23 | -65 | -46 | -5 | 36 | 59 | 75 | 69 | 41 | 10 | 0 | 20 | 22 | 36 | 48 |
| Modifica (%) | -6,69 | 50,24 | -105,87 | 389,86 | 178,80 | -29,57 | -89,81 | -870,58 | 64,92 | 26,38 | -7,12 | -41,08 | -75,90 | -98,94 | 19.390,38 | 9,77 | 61,33 | 33,40 | |
| % del flusso di cassa | 88,13 | 57,81 | 82,12 | -2,45 | -63,32 | -347,01 | 23,02 | 1,98 | -36,74 | -94,99 | -216,04 | 131,25 | -126,16 | -17,36 | -0,27 | -19,33 | 6.681,68 | -77,08 | -299,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -176 | -118 | -42 | -76 | -90 | -101 | -143 | -134 | -120 | -137 | -137 | -115 | -159 | -129 | -109 | -167 | -58 | -60 | -51 |
| Modifica (%) | -32,66 | -64,91 | 83,24 | 18,82 | 11,85 | 41,15 | -6,27 | -10,31 | 13,89 | 0,16 | -15,64 | 37,74 | -19,04 | -15,12 | 52,40 | -65,11 | 3,22 | -14,49 | |
| % del flusso di cassa | -268,65 | -127,18 | -42,20 | -39,28 | -246,28 | -541,49 | 71,99 | 56,98 | 123,00 | 219,60 | 395,87 | -218,43 | 490,85 | 226,88 | 278,48 | 158,79 | -17.444,14 | 128,74 | 320,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 184 | 158 | 62 | 282 | 160 | 186 | -17 | -95 | -10 | 15 | 35 | 103 | 84 | 34 | 34 | -1 | -2 | -23 | -9 |
| Modifica (%) | -14,28 | -60,87 | 356,25 | -43,09 | 16,23 | -109,21 | 454,02 | -89,32 | -249,09 | 130,36 | 195,51 | -18,28 | -59,88 | 0,40 | -102,97 | 93,84 | 1.080,17 | -59,83 | |
| % del flusso di cassa | 281,59 | 169,68 | 62,78 | 145,48 | 436,94 | 998,32 | 8,66 | 40,52 | 10,42 | -24,35 | -100,97 | 195,16 | -260,21 | -59,60 | -86,53 | 0,96 | -586,19 | 49,46 | 57,92 |
| Flusso di cassa | 65 | 93 | 98 | 194 | 37 | 19 | -198 | -235 | -98 | -62 | -35 | 53 | -32 | -57 | -39 | -105 | 0 | -47 | -16 |
| Modifica (%) | 42,25 | 5,77 | 96,88 | -81,05 | -49,13 | -1.161,76 | 18,40 | -58,45 | -36,21 | -44,44 | -252,88 | -161,29 | 75,16 | -30,85 | 167,26 | -100,32 | -14.086,19 | -65,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
