Rendiconto finanziario (TTM)
Guess?, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 324 | 209 | 217 | 211 | 115 | 132 | 131 | 90 | 106 | 169 | 211 | 215 | 231 | 330 | 320 | 305 | 228 | 122 | 71 | 101 |
| Modifica (%) | -35,53 | 3,78 | -2,59 | -45,45 | 14,19 | -0,70 | -31,02 | 17,16 | 60,15 | 24,77 | 1,83 | 7,69 | 42,72 | -3,11 | -4,77 | -25,23 | -46,62 | -41,50 | 42,50 | |
| % del flusso di cassa | 127,23 | 113,30 | -894,05 | 161,40 | 446,75 | -244,78 | -52,82 | -31,66 | -48,63 | -121,02 | 140,04 | 167,60 | 330,52 | 390,89 | -575,64 | -370,06 | -223,96 | -70,83 | -78,20 | -340,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -22 | -24 | -31 | -48 | -62 | -84 | -93 | -94 | -90 | -78 | -74 | -75 | -75 | -136 | -100 | -104 | -113 | -58 | -99 |
| Modifica (%) | -4,06 | 9,35 | 27,91 | 54,72 | 29,86 | 34,38 | 10,78 | 1,26 | -4,26 | -13,14 | -4,60 | 0,07 | 0,83 | 80,56 | -26,15 | 3,64 | 8,96 | -49,00 | 70,80 | |
| % del flusso di cassa | -9,06 | -12,01 | 99,86 | -23,67 | -185,85 | 115,80 | 33,82 | 32,55 | 43,21 | 64,28 | -51,78 | -58,06 | -106,40 | -88,91 | 243,99 | 121,64 | 102,04 | 65,87 | 63,39 | 330,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -47 | -10 | -230 | -50 | -34 | -97 | -264 | -252 | -200 | -217 | 13 | -23 | -95 | -169 | -238 | -278 | -221 | -166 | -97 | -32 |
| Modifica (%) | -78,93 | 2.218,65 | -78,18 | -32,47 | 186,66 | 172,16 | -4,76 | -20,36 | 8,42 | -105,94 | -276,53 | 317,78 | 77,34 | 40,88 | 16,68 | -20,36 | -25,12 | -41,25 | -67,19 | |
| % del flusso di cassa | -18,45 | -5,37 | 946,59 | -38,28 | -131,19 | 180,45 | 106,73 | 88,34 | 92,22 | 155,36 | 8,56 | -17,77 | -135,93 | -199,76 | 427,72 | 336,91 | 217,15 | 96,34 | 106,81 | 107,04 |
| Flusso di cassa | 255 | 185 | -24 | 131 | 26 | -54 | -247 | -285 | -217 | -140 | 151 | 128 | 70 | 85 | -56 | -82 | -102 | -172 | -91 | -30 |
| Modifica (%) | -27,60 | -113,15 | -639,61 | -80,29 | -308,42 | 360,14 | 15,08 | -23,72 | -35,64 | -207,83 | -14,92 | -45,39 | 20,68 | -165,80 | 48,13 | 23,56 | 68,79 | -47,01 | -67,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
