Rendiconto finanziario (TTM)
Geospace Technologies Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 24 | 8 | -2 | -7 | -17 | -14 | -13 | -10 | -8 | -5 | 6 | 16 | 23 | 14 | 5 | -9 | -23 | -16 | -20 |
| Modifica (%) | 31,28 | -64,43 | -121,69 | 290,63 | 134,36 | -19,26 | -4,66 | -22,44 | -24,53 | -36,87 | -233,32 | 144,09 | 48,31 | -37,74 | -65,87 | -285,25 | 155,91 | -30,25 | 21,39 | |
| % del flusso di cassa | 131,69 | 100,90 | 68,60 | 27,82 | 38,52 | 63,29 | 58,91 | 102,67 | -491,19 | -180,65 | -32,76 | 32,20 | 577,51 | 305,53 | -703,13 | -32,82 | 76,28 | 132,85 | 130,04 | -175,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | 1 | 6 | -1 | -3 | -1 | -2 | 7 | 14 | 12 | 20 | 14 | -12 | -15 | -16 | -16 | 4 | 13 | 11 | 35 |
| Modifica (%) | -126,86 | 490,35 | -118,09 | 185,54 | -72,88 | 144,56 | -418,81 | 101,64 | -11,86 | 64,03 | -32,55 | -186,12 | 25,10 | 7,24 | 2,25 | -123,46 | 236,06 | -12,99 | 215,87 | |
| % del flusso di cassa | -29,43 | 4,61 | 52,06 | 17,61 | 17,82 | 3,39 | 9,56 | -55,68 | 692,56 | 297,50 | 140,17 | 69,70 | -441,05 | -196,82 | 780,23 | 109,12 | -32,11 | -73,45 | -89,69 | 314,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | -2 | -4 | -8 | -9 | -7 | -6 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -3 | -6 | -7 | -7 | -4 |
| Modifica (%) | 1.061,54 | 165,56 | 52,37 | 124,39 | 8,19 | -16,85 | -14,18 | -73,03 | -77,47 | -0,00 | -54,66 | 200,00 | -33,33 | -0,00 | 856,86 | 90,65 | 3,09 | 6,35 | -42,84 | |
| % del flusso di cassa | -0,57 | -3,84 | -19,50 | 55,55 | 44,18 | 33,51 | 32,13 | 50,40 | -83,85 | -9,21 | -2,64 | -0,88 | -19,49 | -4,63 | 17,13 | 22,42 | 53,62 | 37,62 | 56,14 | -35,62 |
| Flusso di cassa | 14 | 24 | 12 | -7 | -19 | -27 | -23 | -13 | 2 | 4 | 15 | 20 | 3 | 8 | -2 | -15 | -12 | -17 | -12 | 11 |
| Modifica (%) | 71,34 | -47,68 | -153,49 | 182,16 | 42,62 | -13,26 | -45,29 | -116,21 | 105,19 | 248,14 | 35,64 | -86,39 | 180,33 | -127,05 | 631,13 | -20,28 | 46,93 | -28,74 | -190,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
