Rendiconto finanziario (TTM)
The GEO Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 373 | 442 | 438 | 391 | 373 | 283 | 280 | 249 | 221 | 288 | 269 | 234 | 299 | 278 | 266 | 283 | 271 | 242 | 230 | 238 |
| Modifica (%) | 18,33 | -0,76 | -10,92 | -4,46 | -24,24 | -1,05 | -10,95 | -11,38 | 30,48 | -6,52 | -13,12 | 27,82 | -7,08 | -4,12 | 6,21 | -4,02 | -10,77 | -4,98 | 3,45 | |
| % del flusso di cassa | -6.365,08 | 180,76 | 169,85 | 95,15 | 75,16 | 119,52 | 85,29 | 208,08 | -47,56 | -71,20 | -56,99 | -45,15 | 352,47 | 1.733,54 | 1.400,02 | 7.273,21 | -309,27 | -712,40 | -294,81 | -11.575,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -104 | -104 | -92 | -87 | -67 | -54 | -58 | -41 | 10 | 11 | 6 | -7 | -56 | -53 | -53 | -62 | -98 | -102 | -118 | -147 |
| Modifica (%) | 0,47 | -11,94 | -4,81 | -22,75 | -20,34 | 8,48 | -30,15 | -125,56 | 9,46 | -50,50 | -216,10 | 762,87 | -5,44 | -0,74 | 16,16 | 58,96 | 3,89 | 16,10 | 24,07 | |
| % del flusso di cassa | 1.767,96 | -42,63 | -35,54 | -21,28 | -13,59 | -22,72 | -17,78 | -34,02 | -2,24 | -2,82 | -1,19 | 1,26 | -66,61 | -333,37 | -278,74 | -1.583,75 | 111,53 | 299,14 | 151,25 | 7.123,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -277 | -97 | -99 | 103 | 191 | 11 | 107 | -81 | -687 | -699 | -739 | -743 | -158 | -208 | -192 | -218 | -265 | -169 | -188 | -93 |
| Modifica (%) | -65,06 | 2,14 | -204,37 | 84,86 | -94,09 | 849,54 | -175,81 | 747,64 | 1,73 | 5,64 | 0,59 | -78,75 | 31,83 | -7,58 | 13,18 | 21,91 | -36,35 | 11,44 | -50,43 | |
| % del flusso di cassa | 4.721,02 | -39,59 | -38,29 | 25,13 | 38,41 | 4,76 | 32,62 | -67,74 | 148,08 | 172,84 | 156,36 | 143,41 | -186,12 | -1.298,57 | -1.010,91 | -5.596,73 | 302,29 | 496,69 | 241,06 | 4.535,49 |
| Flusso di cassa | -6 | 244 | 258 | 410 | 496 | 236 | 328 | 120 | -464 | -404 | -472 | -518 | 85 | 16 | 19 | 4 | -88 | -34 | -78 | -2 |
| Modifica (%) | -4.266,77 | 5,62 | 59,00 | 20,94 | -52,36 | 38,67 | -63,50 | -487,73 | -12,84 | 16,78 | 9,67 | -116,37 | -81,11 | 18,72 | -79,56 | -2.357,16 | -61,26 | 129,62 | -97,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
