Rendiconto finanziario (TTM)
GEN Restaurant Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | 31 | 40 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 |
| Modifica (%) | -1.632,37 | 26,77 | -44,14 | 5,23 | -0,27 | -3,67 | 2,79 | -4,08 | 3,27 | -9,62 | -7,20 | -7,14 | -7,63 | -13,54 | |
| % del flusso di cassa | -429,56 | 266,99 | 1.454,26 | -225,25 | 1.793,03 | -930,05 | 54,52 | 99,83 | 103,40 | 124,75 | -80,31 | -190,14 | -199,05 | -129,07 | -72,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -10 | -19 | -1 | 3 | -14 | -1 | -4 | -6 | -8 | -24 | -30 | -27 | -27 | -32 |
| Modifica (%) | 135,64 | 92,33 | -94,02 | -332,09 | -643,91 | -92,92 | 276,87 | 69,04 | 34,37 | 179,59 | 28,10 | -11,70 | -0,92 | 20,08 | |
| % del flusso di cassa | -857,02 | -81,91 | -676,91 | 11,22 | 197,01 | 557,35 | -2,40 | -16,12 | -29,42 | -46,19 | 91,99 | 300,64 | 299,25 | 208,14 | 162,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | -10 | -19 | -31 | -25 | -12 | 20 | 4 | 6 | 4 | -23 | 1 | 0 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -251,27 | 85,28 | 67,22 | -20,43 | -51,92 | -266,42 | -80,90 | 47,98 | -29,49 | -678,27 | -104,66 | -98,30 | -14.938,89 | -20,59 | |
| % del flusso di cassa | 1.386,58 | -85,08 | -677,31 | 314,02 | -1.890,04 | 472,70 | 47,88 | 16,29 | 26,03 | 21,44 | 88,32 | -10,50 | -0,20 | 20,94 | 10,81 |
| Flusso di cassa | 0 | 12 | 3 | -10 | 1 | -3 | 41 | 23 | 21 | 18 | -26 | -10 | -9 | -13 | -20 |
| Modifica (%) | 2.365,39 | -76,73 | -460,68 | -113,22 | -292,26 | -1.743,16 | -43,86 | -7,38 | -14,41 | -240,39 | -60,80 | -11,29 | 42,45 | 53,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
