Rendiconto finanziario (TTM)
Gelteq Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | 253,65 | 53,96 | 30,66 | -10,14 | -39,54 | 147,86 | 59,65 | 14,74 | 13,61 | |
| % del flusso di cassa | 200,90 | -149,16 | 7.862,41 | 281,08 | -747,84 | 285,69 | -208,49 | -145,08 | -313,61 | -1.724,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | |
| Modifica (%) | 0,00 | 26,12 | 95,14 | 83,78 | 45,59 | 50,74 | 23,30 | |||
| % del flusso di cassa | -100,75 | 21,15 | 8,59 | -32,07 | 39,54 | -21,40 | -13,58 | -38,56 | -230,17 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| Modifica (%) | 746.868,00 | -0,42 | -14,21 | 59,09 | -58,44 | 388,75 | 79,54 | -7,17 | -6,12 | |
| % del flusso di cassa | -0,15 | 227,52 | -7.757,11 | -182,07 | 857,72 | -225,23 | 324,13 | 253,63 | 443,58 | 2.015,93 |
| Flusso di cassa | -0 | 1 | -0 | -1 | 0 | -0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | -576,31 | -102,92 | 3.554,96 | -133,77 | -258,28 | -439,62 | 129,44 | -46,92 | -79,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
