Rendiconto finanziario (TTM)
Arcimoto, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -16 | -18 | -24 | -31 | -39 | -47 | -51 | -55 | -48 | -39 | -32 | -22 |
| Modifica (%) | 4,97 | 12,63 | 30,62 | 28,07 | 27,99 | 20,17 | 8,80 | 6,67 | -13,29 | -17,13 | -19,84 | -30,40 | |
| % del flusso di cassa | -95,68 | -48,47 | -41,00 | -78,05 | -191,78 | 174,78 | 113,99 | 153,54 | 190,55 | 287,85 | 2.689,93 | 860,88 | 551,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -3 | -5 | -18 | -18 | -19 | -18 | -9 | -12 | -8 | -6 | -2 | 2 |
| Modifica (%) | 108,17 | 73,40 | 258,39 | 1,83 | 4,12 | -4,66 | -49,44 | 28,90 | -32,13 | -23,78 | -61,87 | -167,96 | |
| % del flusso di cassa | -8,60 | -8,63 | -11,25 | -58,74 | -114,76 | 85,08 | 44,02 | 27,55 | 41,32 | 48,86 | 419,87 | 63,92 | -39,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 33 | 53 | 68 | 73 | 65 | 36 | 24 | 27 | 38 | 39 | 44 | 30 | 16 |
| Modifica (%) | 59,37 | 29,02 | 6,71 | -10,51 | -44,77 | -33,13 | 12,91 | 39,77 | 3,04 | 12,76 | -31,36 | -45,80 | |
| % del flusso di cassa | 204,28 | 157,10 | 152,24 | 236,79 | 406,54 | -159,86 | -58,02 | -81,09 | -131,87 | -236,71 | -3.009,80 | -824,79 | -411,36 |
| Flusso di cassa | 16 | 34 | 45 | 31 | 16 | -22 | -41 | -33 | -29 | -17 | -1 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 107,24 | 33,14 | -31,39 | -47,88 | -240,44 | 84,26 | -19,22 | -14,05 | -42,60 | -91,13 | 150,47 | 8,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
