Rendiconto finanziario (TTM)
Furuya Metal Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.450 | -1.104 | -1.225 | -814 | -461 | 522 | 3.213 | -2.823 | 921 | 14.007 |
| Modifica (%) | -68,00 | 10,96 | -33,55 | -43,37 | -213,23 | 515,52 | -187,86 | -132,62 | 1.420,85 | |
| % del flusso di cassa | -155,97 | 44,46 | 302,47 | 100,37 | 62,05 | 5,08 | 34,98 | 71,74 | 123,46 | -395,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.109 | -2.113 | -1.786 | -2.312 | -2.328 | -2.241 | -2.192 | -3.739 | -4.935 | -4.753 |
| Modifica (%) | 0,19 | -15,48 | 29,45 | 0,69 | -3,74 | -2,19 | 70,57 | 31,99 | -3,69 | |
| % del flusso di cassa | -95,34 | 85,10 | 440,99 | 285,08 | 313,32 | -21,82 | -23,87 | 95,02 | -661,53 | 134,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.682 | 698 | 2.717 | 2.384 | 2.019 | 11.971 | 8.140 | 2.610 | 4.785 | -12.799 |
| Modifica (%) | -90,91 | 289,26 | -12,26 | -15,31 | 492,92 | -32,00 | -67,94 | 83,33 | -367,48 | |
| % del flusso di cassa | 347,29 | -28,11 | -670,86 | -293,96 | -271,74 | 116,57 | 88,63 | -66,33 | 641,42 | 360,94 |
| Flusso di cassa | 2.212 | -2.483 | -405 | -811 | -743 | 10.269 | 9.184 | -3.935 | 746 | -3.546 |
| Modifica (%) | -212,25 | -83,69 | 100,25 | -8,38 | -1.482,10 | -10,57 | -142,85 | -118,96 | -575,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
