Rendiconto finanziario (TTM)
Finward Bancorp Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 20 | 27 | 22 | 17 | 17 | 1 | 9 | 12 | 18 | 21 | 29 | 28 | 24 | 20 | 10 | 1 | 10 | 6 | 8 |
| Modifica (%) | 2,03 | 35,62 | -15,99 | -24,22 | 0,02 | -91,96 | 577,32 | 30,52 | 46,29 | 18,21 | 38,30 | -1,80 | -14,95 | -16,42 | -51,62 | -91,43 | 1.068,65 | -38,59 | 33,53 | |
| % del flusso di cassa | 154,68 | -72,20 | 103,49 | -78,40 | -32,34 | 128,59 | -10,15 | 86,97 | 185,58 | -936,11 | 7.485,36 | 79,70 | 85,35 | 44,24 | 119,04 | -30,15 | 83.900,00 | -63,57 | 1.025,72 | 39,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -131 | -185 | -190 | -159 | -184 | -126 | -71 | -41 | -7 | -1 | -31 | -37 | -11 | 15 | 57 | 68 | 58 | 43 | 23 | 30 |
| Modifica (%) | 41,20 | 2,92 | -16,32 | 15,17 | -31,40 | -43,47 | -42,21 | -83,79 | -83,04 | 2.664,37 | 17,98 | -70,64 | -238,72 | 281,05 | 19,41 | -15,68 | -25,75 | -45,68 | 30,25 | |
| % del flusso di cassa | -1.048,06 | 676,98 | -736,45 | 555,73 | 348,44 | -950,14 | 527,06 | -385,32 | -102,08 | 59,71 | -11.166,07 | -101,42 | -32,47 | 27,45 | 336,71 | -210,52 | 5.763.000,00 | -277,42 | 3.959,97 | 149,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 124 | 138 | 190 | 108 | 114 | 122 | 56 | 43 | 1 | -18 | 11 | 44 | 16 | 15 | -60 | -111 | -58 | -68 | -29 | -18 |
| Modifica (%) | 11,08 | 37,38 | -42,91 | 5,20 | 7,29 | -53,89 | -24,48 | -97,47 | -1.815,49 | -157,24 | 318,19 | -64,50 | -1,40 | -490,31 | 82,89 | -47,14 | 16,33 | -57,84 | -36,86 | |
| % del flusso di cassa | 993,38 | -504,78 | 732,95 | -377,33 | -216,10 | 921,55 | -416,91 | 398,35 | 16,51 | 976,40 | 3.780,71 | 121,72 | 47,12 | 28,31 | -355,75 | 340,67 | -5.846.800,00 | 440,99 | -4.885,69 | -89,62 |
| Flusso di cassa | 13 | -27 | 26 | -29 | -53 | 13 | -14 | 11 | 7 | -2 | 0 | 36 | 33 | 55 | 17 | -32 | 0 | -15 | 1 | 20 |
| Modifica (%) | -318,60 | -194,61 | -210,89 | 83,69 | -125,16 | -201,92 | -179,04 | -38,83 | -129,00 | -114,78 | 12.889,64 | -8,30 | 64,09 | -68,94 | -290,99 | -100,00 | -1.542.500,00 | -103,81 | 3.342,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
