Rendiconto finanziario (TTM)
First Northern Community Bancorp Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | 13 | 20 | 13 | 18 | 25 | 26 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 27 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Modifica (%) | -38,73 | 55,85 | -32,06 | 32,41 | 43,18 | 2,10 | -35,41 | 13,95 | 14,67 | 13,96 | 16,31 | 16,92 | -19,12 | -8,74 | -21,70 | -20,50 | 25,98 | 3,94 | -0,01 | |
| % del flusso di cassa | 14,73 | 8,09 | 13,03 | 12,40 | 12,61 | 32,09 | -131,14 | -19,13 | -12,56 | -13,74 | -36,16 | -70,99 | -50,16 | -71,45 | -129,76 | -84,73 | -46,73 | -65,64 | -27,01 | -36,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -252 | -202 | -299 | -120 | -116 | -186 | -144 | -187 | -217 | -179 | -14 | 38 | 67 | 84 | -2 | 10 | -32 | -53 | -56 | -27 |
| Modifica (%) | -20,04 | 48,44 | -59,87 | -3,33 | 60,61 | -22,66 | 29,95 | 15,93 | -17,67 | -92,27 | -373,14 | 77,36 | 24,87 | -102,25 | -643,02 | -409,56 | 68,13 | 6,03 | -52,43 | |
| % del flusso di cassa | -180,62 | -129,45 | -198,69 | -111,67 | -82,90 | -236,66 | 732,48 | 215,00 | 143,60 | 112,79 | 20,14 | -92,83 | -99,49 | -218,83 | 9,82 | -44,46 | 95,48 | 179,00 | 75,13 | 48,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 371 | 345 | 430 | 214 | 238 | 240 | 99 | 84 | 47 | -2 | -80 | -107 | -168 | -149 | -42 | -53 | -17 | 4 | -39 | -48 |
| Modifica (%) | -7,12 | 24,80 | -50,20 | 11,29 | 0,62 | -58,87 | -15,34 | -43,80 | -103,21 | 5.184,67 | 34,71 | 56,60 | -11,25 | -71,68 | 24,95 | -67,77 | -123,38 | -1.081,11 | 23,98 | |
| % del flusso di cassa | 265,90 | 221,37 | 285,66 | 199,27 | 170,29 | 304,57 | -501,34 | -95,87 | -31,04 | 0,95 | 116,03 | 263,82 | 249,65 | 390,29 | 219,94 | 229,19 | 51,25 | -13,36 | 51,88 | 88,04 |
| Flusso di cassa | 140 | 156 | 151 | 107 | 140 | 79 | -20 | -87 | -151 | -159 | -69 | -41 | -67 | -38 | -19 | -23 | -33 | -30 | -75 | -55 |
| Modifica (%) | 11,56 | -3,29 | -28,61 | 30,23 | -43,74 | -124,99 | 342,72 | 73,58 | 4,82 | -56,70 | -40,75 | 65,49 | -43,23 | -49,74 | 19,91 | 44,15 | -10,32 | 152,64 | -26,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
