Rendiconto finanziario (TTM)
Foremost Clean Energy Ltd. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -5 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -12,94 | -319,90 | 36,97 | 0,58 | 20,40 | 5,31 | 12,84 | 29,09 | 33,84 | -9,44 | -12,38 | 52,80 | -4,07 | 19,33 | 35,83 | -33,14 | 43,98 | -23,81 | 1,07 | |
| % del flusso di cassa | 1.867,88 | 341,92 | -206,40 | -344,09 | -2.864,47 | -458,62 | 894,67 | 788,24 | -1.060,59 | -144,51 | -730,13 | 964,21 | -159,85 | 370,08 | -895,68 | -1.093,97 | 155,77 | -100,80 | -94,34 | -71,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | 52,80 | -17,12 | -12,35 | 43,16 | 55,05 | 35,17 | 171,01 | 41,53 | -101,94 | -1.401,53 | -135,30 | 101,20 | -531,30 | -4,07 | -4,03 | -24,90 | 29,14 | 22,50 | 75,88 | |
| % del flusso di cassa | -1.104,07 | -354,73 | -80,71 | -86,10 | -1.020,26 | -210,36 | 526,74 | 1.114,64 | -1.644,25 | 3,24 | -235,25 | -125,17 | 27,33 | 284,44 | -553,40 | -477,59 | 76,39 | -44,33 | -66,72 | -87,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 12 | 10 | 14 |
| Modifica (%) | -180,82 | 1.150,14 | 12,53 | -9,20 | 45,12 | -7,23 | 74,74 | 49,27 | -15,51 | -20,85 | -53,98 | 189,99 | -1,19 | 37,73 | 20,00 | -62,87 | 312,72 | -13,31 | 32,87 | |
| % del flusso di cassa | -663,81 | 112,80 | 387,11 | 530,19 | 3.984,73 | 768,98 | -1.321,41 | -1.802,88 | 2.804,84 | 241,27 | 1.065,39 | -739,04 | 232,53 | -554,53 | 1.549,07 | 1.671,56 | -132,16 | 245,13 | 261,06 | 258,51 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 0 | -0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -2 | 5 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | 375,58 | 264,29 | -17,84 | -87,92 | 652,00 | -153,98 | 28,07 | -195,94 | 882,26 | -82,08 | -166,35 | -1.021,66 | -141,44 | -149,30 | 11,21 | -569,57 | -322,51 | -18,60 | 34,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
