Rendiconto finanziario (TTM)
flyExclusive, Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 57 | 46 | 26 | 22 | 15 | 9 | -15 | -26 | -49 | -11 | 5 | 21 |
| Modifica (%) | 108,86 | -20,23 | -43,71 | -16,03 | -28,36 | -43,94 | -267,77 | 80,11 | 88,62 | -77,87 | -141,83 | 362,38 | |
| % del flusso di cassa | 372,24 | 750,12 | 2.228,47 | 244,72 | -254,32 | -198,18 | -75,00 | 84,84 | 539,41 | -588,70 | -54,46 | 48,64 | 326,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39 | -71 | -167 | -143 | -153 | -138 | -62 | -85 | -43 | 4 | -8 | 88 | 71 |
| Modifica (%) | 80,62 | 136,27 | -14,25 | 6,58 | -9,88 | -54,97 | 37,61 | -49,50 | -109,69 | -288,39 | -1.222,61 | -20,05 | |
| % del flusso di cassa | -532,60 | -928,19 | -8.167,29 | -1.366,25 | 1.802,00 | 1.766,30 | 536,93 | 498,19 | 888,13 | 49,79 | -39,21 | 939,77 | 1.089,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 21 | 124 | 128 | 123 | 114 | 42 | 83 | 64 | 54 | 39 | -84 | -85 |
| Modifica (%) | 10,69 | 483,15 | 3,69 | -4,23 | -6,77 | -63,48 | 97,94 | -22,14 | -16,82 | -27,49 | -314,87 | 2,13 | |
| % del flusso di cassa | 260,36 | 278,06 | 6.038,82 | 1.221,53 | -1.447,68 | -1.468,12 | -361,92 | -483,03 | -1.327,54 | 638,91 | 193,67 | -888,40 | -1.316,19 |
| Flusso di cassa | 7 | 8 | 2 | 10 | -8 | -8 | -12 | -17 | -5 | 8 | 20 | 9 | 6 |
| Modifica (%) | 3,64 | -73,15 | 412,60 | -180,81 | -8,06 | 48,13 | 48,31 | -71,67 | -272,83 | 139,22 | -53,16 | -31,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
