Rendiconto finanziario (TTM)
Corpay, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.586 | 1.473 | 1.130 | 1.027 | 857 | 1.197 | 1.007 | 882 | 1.036 | 755 | 1.745 | 1.812 | 1.701 | 2.101 | 1.574 | 1.893 | 2.008 | 1.941 | 1.516 | 2.116 |
| Modifica (%) | -7,13 | -23,24 | -9,16 | -16,50 | 39,61 | -15,88 | -12,36 | 17,41 | -27,15 | 131,15 | 3,85 | -6,13 | 23,54 | -25,10 | 20,31 | 6,08 | -3,38 | -21,87 | 39,53 | |
| % del flusso di cassa | -1.668,79 | -741,42 | -936,43 | 118,31 | 134,38 | 154,64 | 153,05 | 297,00 | 354,91 | 1.961,28 | 239,01 | 288,94 | 343,33 | 246,51 | 410,58 | 335,82 | 147,81 | 147,59 | 128,41 | 106,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -215 | -106 | -151 | -232 | -653 | -716 | -720 | -653 | -362 | -368 | -460 | -469 | -446 | -381 | -324 | -326 | -413 | -807 | -889 | -884 |
| Modifica (%) | -50,53 | 41,90 | 53,83 | 181,74 | 9,57 | 0,56 | -9,26 | -44,60 | 1,78 | 24,92 | 1,97 | -4,89 | -14,68 | -14,89 | 0,64 | 26,74 | 95,37 | 10,10 | -0,62 | |
| % del flusso di cassa | 226,04 | 53,49 | 124,90 | -26,72 | -102,41 | -92,49 | -109,43 | -219,86 | -123,96 | -957,11 | -63,03 | -74,82 | -90,08 | -44,67 | -84,55 | -57,85 | -30,42 | -61,41 | -75,30 | -44,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.272 | -1.417 | -1.119 | -26 | 384 | 344 | 311 | 108 | -275 | -311 | -479 | -675 | -773 | -898 | -839 | -896 | -221 | 405 | 706 | 723 |
| Modifica (%) | 11,42 | -21,02 | -97,70 | -1.595,82 | -10,52 | -9,67 | -65,35 | -355,85 | 13,00 | 53,95 | 40,97 | 14,38 | 16,26 | -6,59 | 6,74 | -75,38 | -283,66 | 74,29 | 2,37 | |
| % del flusso di cassa | 1.338,32 | 713,33 | 926,93 | -2,96 | 60,24 | 44,43 | 47,22 | 36,23 | -94,34 | -808,70 | -65,64 | -107,71 | -155,95 | -105,38 | -218,92 | -158,86 | -16,23 | 30,80 | 59,78 | 36,42 |
| Flusso di cassa | -95 | -199 | -121 | 868 | 638 | 774 | 658 | 297 | 292 | 38 | 730 | 627 | 495 | 852 | 383 | 564 | 1.359 | 1.315 | 1.181 | 1.984 |
| Modifica (%) | 109,03 | -39,22 | -819,02 | -26,49 | 21,31 | -15,01 | -54,84 | -1,75 | -86,82 | 1.796,75 | -14,09 | -21,00 | 72,06 | -55,03 | 47,10 | 141,00 | -3,23 | -10,20 | 68,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
