Rendiconto finanziario (TTM)
Flowserve Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 295 | 311 | 299 | 352 | 347 | 250 | 187 | 117 | -10 | -40 | 13 | 82 | 201 | 326 | 361 | 325 | 423 | 425 | 313 | 480 |
| Modifica (%) | 5,22 | -3,58 | 17,45 | -1,21 | -28,00 | -25,25 | -37,18 | -108,92 | 282,03 | -133,37 | 512,25 | 145,43 | 62,39 | 10,95 | -10,12 | 30,08 | 0,64 | -26,38 | 53,31 | |
| % del flusso di cassa | 78,63 | 73,19 | 809,09 | 511,94 | 64,80 | -57,26 | -223,89 | -68,26 | 0,95 | 17,90 | -7,80 | -230,20 | 156,01 | 294,27 | 284,03 | 352,17 | 321,88 | 327,76 | 3.548,87 | 420,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -62 | -42 | -46 | -47 | -48 | -59 | -62 | -65 | -66 | -6 | -10 | -10 | -9 | -69 | -66 | -66 | -74 | -387 | -385 | -385 |
| Modifica (%) | -32,24 | 10,24 | 2,85 | 0,99 | 24,56 | 4,59 | 3,90 | 2,75 | -90,84 | 69,64 | -3,88 | -11,16 | 677,90 | -4,18 | 0,19 | 12,88 | 421,04 | -0,60 | -0,08 | |
| % del flusso di cassa | -16,40 | -9,83 | -124,22 | -68,83 | -8,91 | 13,62 | 74,49 | 37,57 | 6,01 | 2,72 | 6,03 | 27,95 | -6,86 | -61,95 | -51,64 | -71,37 | -56,60 | -298,40 | -4.362,51 | -337,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 143 | 148 | -237 | -250 | 241 | -600 | -188 | -186 | -984 | -150 | -155 | -105 | -70 | -153 | -163 | -157 | -228 | 117 | 87 | -0 |
| Modifica (%) | 3,25 | -260,49 | 5,45 | -196,52 | -348,76 | -68,62 | -0,98 | 428,02 | -84,75 | 3,62 | -32,71 | -32,76 | 117,58 | 6,79 | -3,67 | 45,04 | -151,46 | -25,55 | -100,30 | |
| % del flusso di cassa | 38,08 | 34,78 | -640,04 | -363,62 | 44,97 | 137,29 | 225,33 | 108,29 | 89,00 | 67,13 | 90,86 | 294,55 | -54,69 | -138,22 | -128,41 | -170,64 | -173,90 | 90,55 | 991,47 | -0,23 |
| Flusso di cassa | 375 | 424 | 37 | 69 | 536 | -437 | -84 | -172 | -1.105 | -223 | -171 | -36 | 129 | 111 | 127 | 92 | 131 | 130 | 9 | 114 |
| Modifica (%) | 13,05 | -91,28 | 85,62 | 680,43 | -181,48 | -80,88 | 106,03 | 542,48 | -79,78 | -23,45 | -79,24 | -462,14 | -13,91 | 14,95 | -27,51 | 42,32 | -1,16 | -93,20 | 1.193,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
