Rendiconto finanziario (TTM)
FLEX LNG Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 75 | 89 | 119 | 163 | 187 | 215 | 213 | 218 | 246 | 220 | 211 | 200 | 174 | 175 | 176 | 183 | 185 | 183 | 188 | 168 |
| Modifica (%) | 19,09 | 33,35 | 36,47 | 15,13 | 14,82 | -0,68 | 2,27 | 12,67 | -10,58 | -3,96 | -5,34 | -12,89 | 0,52 | 0,65 | 3,75 | 1,10 | -1,07 | 2,90 | -10,94 | |
| % del flusso di cassa | 389,38 | -65.664,71 | 651,03 | 576,03 | 300,09 | 297,53 | 602,56 | 156,45 | 184,87 | 167,55 | 70,17 | 120,27 | 109,98 | 223,99 | -191,21 | -229,42 | -132,05 | 685,69 | 704,17 | 394,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -432 | -691 | -828 | -958 | -525 | -266 | -129 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 59,87 | 19,80 | 15,62 | -45,18 | -49,34 | -51,46 | -100,18 | -109,28 | -77,27 | -20,00 | -25,00 | -33,33 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -2.245,55 | 508.377,21 | -4.528,00 | -3.394,32 | -841,96 | -368,29 | -364,49 | 0,17 | -0,02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 378 | 603 | 727 | 823 | 400 | 123 | -49 | -79 | -112 | -89 | 90 | -33 | -16 | -97 | -268 | -263 | -325 | -156 | -161 | -125 |
| Modifica (%) | 59,63 | 20,42 | 13,28 | -51,35 | -69,25 | -139,84 | 61,42 | 41,59 | -20,82 | -201,72 | -136,59 | -50,91 | 495,20 | 177,85 | -2,11 | 23,74 | -52,11 | 3,78 | -22,47 | |
| % del flusso di cassa | 1.962,41 | -443.618,38 | 3.971,75 | 2.916,84 | 642,07 | 170,48 | -138,49 | -56,75 | -84,28 | -67,64 | 30,00 | -19,88 | -10,24 | -123,54 | 291,15 | 329,61 | 232,20 | -583,69 | -604,51 | -294,71 |
| Flusso di cassa | 19 | -0 | 18 | 28 | 62 | 72 | 35 | 139 | 133 | 131 | 301 | 166 | 158 | 78 | -92 | -80 | -140 | 27 | 27 | 42 |
| Modifica (%) | -100,71 | -13.550,00 | 54,24 | 120,99 | 15,81 | -50,96 | 293,91 | -4,65 | -1,33 | 129,34 | -44,77 | -4,74 | -50,65 | -217,90 | -13,53 | 75,64 | -119,05 | 0,20 | 59,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
