Rendiconto finanziario (TTM)
FactSet Research Systems Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 499 | 540 | 530 | 555 | 539 | 520 | 572 | 538 | 572 | 615 | 641 | 646 | 694 | 673 | 693 | 700 | 632 | 662 | 677 |
| Modifica (%) | 8,21 | -1,97 | 4,82 | -2,95 | -3,46 | 9,93 | -5,88 | 6,26 | 7,46 | 4,33 | 0,67 | 7,51 | -3,01 | 2,92 | 1,08 | -9,82 | 4,77 | 2,36 | |
| % del flusso di cassa | 222,99 | 208,46 | 264,00 | 576,80 | 473,68 | 305,44 | -435,32 | -301,40 | -241,59 | -187,57 | -1.589,67 | -829,48 | -2.744,81 | -1.058,19 | -2.069,25 | -28.411,28 | -514,78 | -734,30 | -818,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -105 | -93 | -101 | -136 | -137 | -137 | -2.066 | -2.034 | -2.003 | -2.009 | -88 | -95 | -93 | -132 | -128 | -144 | -264 | -399 | -409 |
| Modifica (%) | -10,85 | 7,65 | 35,19 | 0,39 | 0,39 | 1.407,29 | -1,56 | -1,52 | 0,32 | -95,63 | 8,75 | -2,76 | 42,74 | -3,52 | 12,98 | 83,04 | 51,09 | 2,48 | |
| % del flusso di cassa | -46,81 | -36,05 | -50,14 | -141,28 | -120,00 | -80,47 | 1.572,50 | 1.138,73 | 845,87 | 613,14 | 217,45 | 122,57 | 366,83 | 208,13 | 381,51 | 5.854,65 | 215,31 | 442,90 | 494,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -179 | -201 | -244 | -323 | -283 | -202 | 1.381 | 1.339 | 1.209 | 1.080 | -587 | -632 | -630 | -606 | -598 | -561 | -486 | -347 | -357 |
| Modifica (%) | 11,80 | 21,65 | 32,19 | -12,36 | -28,41 | -781,88 | -3,00 | -9,69 | -10,71 | -154,32 | 7,73 | -0,26 | -3,93 | -1,32 | -6,15 | -13,28 | -28,62 | 2,91 | |
| % del flusso di cassa | -80,16 | -77,42 | -121,68 | -335,25 | -248,60 | -118,87 | -1.050,90 | -749,88 | -510,85 | -329,58 | 1.454,37 | 812,07 | 2.492,81 | 951,93 | 1.784,71 | 22.752,54 | 396,42 | 385,24 | 431,80 |
| Flusso di cassa | 224 | 259 | 201 | 96 | 114 | 170 | -131 | -179 | -237 | -328 | -40 | -78 | -25 | -64 | -33 | -2 | -123 | -90 | -83 |
| Modifica (%) | 15,75 | -22,59 | -52,02 | 18,18 | 49,72 | -177,13 | 35,94 | 32,57 | 38,41 | -87,69 | 92,94 | -67,51 | 151,58 | -47,37 | -92,64 | 4.877,16 | -26,55 | -8,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
