Rendiconto finanziario (TTM)
Franklin Covey Co. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32 | 32 | 40 | 46 | 45 | 48 | 55 | 52 | 45 | 40 | 39 | 36 | 50 | 55 | 48 | 60 | 57 | 43 | 41 |
| Modifica (%) | 1,58 | 23,69 | 16,30 | -1,54 | 4,48 | 15,49 | -4,75 | -13,68 | -10,83 | -3,88 | -7,57 | 40,35 | 9,14 | -11,99 | 25,08 | -5,46 | -24,83 | -4,46 | |
| % del flusso di cassa | 2.108,27 | 206,67 | -3.179,02 | 227,70 | 267,60 | 229,27 | 336,34 | 398,89 | 653,54 | -677,06 | -303,52 | -160,35 | -207,33 | -385,05 | -1.748,68 | 577,56 | 294,62 | -8.379,84 | -1.426,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -7 | -16 | -14 | -15 | -14 | -4 | -5 | -7 | -11 | -12 | -14 | -15 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -12 |
| Modifica (%) | -14,80 | 140,19 | -10,86 | 2,20 | -3,05 | -70,33 | 26,69 | 27,22 | 65,35 | 9,31 | 10,54 | 11,26 | -26,27 | -1,24 | 3,03 | -8,72 | 4,60 | 10,81 | |
| % del flusso di cassa | -523,48 | -43,04 | 1.285,75 | -70,59 | -86,11 | -68,46 | -25,80 | -40,69 | -98,26 | 188,76 | 96,22 | 60,80 | 62,32 | 78,18 | 398,44 | -108,41 | -53,40 | 2.113,31 | 417,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -10 | -25 | -11 | -13 | -12 | -33 | -33 | -30 | -34 | -39 | -44 | -59 | -57 | -40 | -39 | -27 | -33 | -32 |
| Modifica (%) | -53,84 | 143,37 | -54,97 | 17,24 | -10,02 | 175,66 | -2,14 | -7,77 | 12,66 | 13,70 | 14,46 | 34,26 | -3,21 | -31,10 | -2,29 | -29,69 | 19,91 | -0,89 | |
| % del flusso di cassa | -1.513,88 | -67,43 | 2.040,91 | -56,60 | -79,21 | -58,45 | -204,67 | -249,39 | -436,55 | 571,40 | 302,98 | 198,23 | 245,17 | 403,83 | 1.435,90 | -370,51 | -140,56 | 6.377,50 | 1.126,54 |
| Flusso di cassa | 1 | 16 | -1 | 20 | 17 | 21 | 16 | 13 | 7 | -6 | -13 | -22 | -24 | -14 | -3 | 10 | 19 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | 936,22 | -108,04 | -1.723,70 | -16,22 | 21,95 | -21,28 | -19,69 | -47,31 | -186,08 | 114,43 | 74,95 | 8,55 | -41,24 | -80,62 | -478,69 | 85,33 | -102,64 | 461,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
