Rendiconto finanziario (TTM)
Exelixis, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 334 | 209 | 192 | 272 | 338 | 401 | 509 | 359 | 385 | 363 | 299 | 389 | 396 | 333 | 318 | 316 | 470 | 700 | 843 | 772 |
| Modifica (%) | -37,38 | -7,91 | 41,48 | 24,01 | 18,71 | 26,99 | -29,54 | 7,46 | -5,91 | -17,46 | 30,02 | 1,87 | -15,92 | -4,68 | -0,45 | 48,68 | 48,84 | 20,37 | -8,37 | |
| % del flusso di cassa | 361,29 | 397,04 | 315,78 | 2.587,68 | 128,48 | 116,81 | 160,38 | 364,49 | 492,30 | -224,93 | -153,33 | -224,68 | -141,63 | -139,07 | -112,47 | -118,90 | -339,52 | -1.534,35 | -1.111,46 | -2.268,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -232 | -131 | -102 | -246 | -59 | -43 | -180 | -244 | -292 | -524 | -499 | -438 | -334 | -27 | 134 | 290 | 38 | -117 | -179 | -13 |
| Modifica (%) | -43,42 | -22,59 | 141,88 | -75,85 | -27,73 | 318,99 | 35,78 | 19,56 | 79,79 | -4,76 | -12,28 | -23,66 | -91,94 | -598,72 | 115,72 | -86,84 | -406,08 | 53,11 | -92,98 | |
| % del flusso di cassa | -251,08 | -249,29 | -166,67 | -2.335,10 | -22,58 | -12,50 | -56,62 | -247,98 | -372,62 | 325,29 | 255,88 | 252,94 | 119,49 | 11,25 | -47,58 | -109,01 | -27,55 | 255,99 | 235,87 | 36,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -25 | -30 | -16 | -16 | -15 | -12 | -16 | -15 | 1 | 5 | -124 | -342 | -546 | -735 | -872 | -647 | -629 | -740 | -794 |
| Modifica (%) | 166,29 | 19,08 | -46,35 | -3,45 | -4,52 | -19,29 | 36,01 | -5,19 | -103,80 | 747,61 | -2.601,45 | 175,16 | 59,72 | 34,55 | 18,73 | -25,84 | -2,80 | 17,62 | 7,29 | |
| % del flusso di cassa | -10,22 | -47,75 | -49,10 | -152,59 | -5,90 | -4,31 | -3,76 | -16,51 | -19,68 | -0,36 | -2,54 | 71,73 | 122,14 | 227,82 | 260,05 | 327,91 | 467,07 | 1.378,36 | 975,59 | 2.332,05 |
| Flusso di cassa | 92 | 53 | 61 | 11 | 263 | 343 | 317 | 98 | 78 | -161 | -195 | -173 | -280 | -240 | -283 | -266 | -139 | -46 | -76 | -34 |
| Modifica (%) | -43,01 | 15,79 | -82,74 | 2.397,68 | 30,56 | -7,51 | -69,00 | -20,44 | -305,95 | 21,08 | -11,27 | 61,60 | -14,37 | 17,87 | -5,84 | -47,93 | -67,06 | 66,17 | -55,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
