Rendiconto finanziario (TTM)
Element Solutions Inc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 251 | 261 | 247 | 264 | 286 | 322 | 284 | 280 | 315 | 298 | 357 | 364 | 325 | 336 | 340 | 325 | 336 | 364 | 331 | 336 |
| Modifica (%) | 4,19 | -5,32 | 6,83 | 8,21 | 12,76 | -11,84 | -1,51 | 12,64 | -5,61 | 19,85 | 2,16 | -10,78 | 3,26 | 1,40 | -4,58 | 3,42 | 8,21 | -8,86 | 1,33 | |
| % del flusso di cassa | 521,41 | 256,68 | -137,52 | 325,89 | 925,57 | 844,24 | -288,04 | -272,37 | -696,25 | -461,55 | 592,69 | 545,66 | 340,17 | 1.416,88 | 4.664,38 | 1.207,81 | 724,14 | 518,69 | 155,66 | 152,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -102 | -40 | -13 | -70 | -559 | -569 | -616 | -566 | -81 | -75 | -50 | -243 | -240 | -250 | -262 | -80 | -80 | -74 | 287 | 293 |
| Modifica (%) | -60,88 | -67,42 | 436,92 | 700,43 | 1,83 | 8,37 | -8,22 | -85,75 | -6,70 | -33,91 | 388,73 | -1,40 | 4,47 | 4,52 | -69,29 | 0,12 | -8,21 | -488,48 | 2,23 | |
| % del flusso di cassa | -212,06 | -39,19 | 7,23 | -86,07 | -1.808,09 | -1.489,27 | 624,62 | 550,39 | 177,92 | 116,59 | -82,56 | -363,62 | -250,52 | -1.055,70 | -3.582,19 | -298,51 | -173,28 | -105,28 | 134,66 | 132,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -102 | -124 | -421 | -123 | 300 | 290 | 237 | 198 | -258 | -276 | -238 | -49 | 11 | -59 | -62 | -210 | -216 | -207 | -401 | -418 |
| Modifica (%) | 21,53 | 240,78 | -70,89 | -345,02 | -3,46 | -18,24 | -16,53 | -230,27 | 6,90 | -13,64 | -79,45 | -121,68 | -653,77 | 5,45 | 239,42 | 2,62 | -4,17 | 94,19 | 4,31 | |
| % del flusso di cassa | -211,43 | -121,41 | 234,13 | -151,17 | 972,17 | 759,16 | -240,22 | -192,51 | 569,09 | 427,29 | -395,35 | -73,20 | 11,09 | -247,68 | -847,95 | -781,04 | -464,66 | -294,72 | -188,45 | -189,71 |
| Flusso di cassa | 48 | 102 | -180 | 81 | 31 | 38 | -99 | -103 | -45 | -64 | 60 | 67 | 96 | 24 | 7 | 27 | 46 | 70 | 213 | 221 |
| Modifica (%) | 111,64 | -276,72 | -145,08 | -61,90 | 23,62 | -358,38 | 4,15 | -55,93 | 42,38 | -193,33 | 10,96 | 43,11 | -75,21 | -69,20 | 268,49 | 72,49 | 51,08 | 203,71 | 3,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
