Rendiconto finanziario (TTM)
EPAM Systems, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 510 | 544 | 494 | 417 | 447 | 572 | 508 | 516 | 563 | 464 | 603 | 615 | 577 | 563 | 605 | 573 | 600 | 559 | 453 | 450 |
| Modifica (%) | 6,84 | -9,26 | -15,65 | 7,32 | 28,00 | -11,30 | 1,71 | 8,97 | -17,51 | 29,99 | 1,91 | -6,10 | -2,55 | 7,57 | -5,29 | 4,72 | -6,85 | -18,91 | -0,84 | |
| % del flusso di cassa | 165,53 | 141,09 | 108,12 | 143,59 | 169,80 | 454,90 | -764,89 | 4.879,33 | 877,95 | 198,09 | 135,85 | 127,25 | 147,99 | 156,52 | 253,88 | 4.466,22 | 373,01 | -74,29 | -55,85 | -60,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -207 | -167 | -59 | -131 | -176 | -369 | -452 | -395 | -362 | -183 | -166 | -95 | -77 | -67 | -100 | -105 | -60 | -885 | -839 | -835 |
| Modifica (%) | -19,26 | -64,58 | 121,21 | 34,68 | 109,14 | 22,50 | -12,68 | -8,21 | -49,50 | -9,21 | -42,59 | -19,02 | -13,52 | 49,83 | 5,05 | -43,10 | 1.379,97 | -5,16 | -0,55 | |
| % del flusso di cassa | -67,26 | -43,32 | -12,96 | -45,14 | -66,98 | -293,23 | 680,96 | -3.729,18 | -565,20 | -78,08 | -37,40 | -19,74 | -19,79 | -18,57 | -41,96 | -818,87 | -37,16 | 117,57 | 103,38 | 112,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | -1 | 3 | -13 | -14 | -60 | -70 | -51 | -55 | -2 | -8 | -54 | -135 | -166 | -263 | -441 | -414 | -390 | -428 | -406 |
| Modifica (%) | -112,47 | -441,18 | -602,41 | 8,14 | 320,01 | 18,36 | -27,37 | 7,68 | -96,33 | 282,73 | 600,94 | 149,68 | 22,46 | 58,37 | 68,02 | -6,14 | -5,70 | 9,59 | -5,15 | |
| % del flusso di cassa | 1,99 | -0,20 | 0,57 | -4,52 | -5,38 | -47,34 | 106,21 | -483,79 | -86,02 | -0,86 | -1,74 | -11,22 | -34,70 | -46,12 | -110,13 | -3.436,99 | -257,28 | 51,87 | 52,70 | 54,46 |
| Flusso di cassa | 308 | 386 | 457 | 290 | 263 | 126 | -66 | 11 | 64 | 234 | 444 | 483 | 390 | 359 | 238 | 13 | 161 | -753 | -812 | -745 |
| Modifica (%) | 25,34 | 18,41 | -36,49 | -9,24 | -52,22 | -152,75 | -115,94 | 505,62 | 265,58 | 89,54 | 8,80 | -19,25 | -7,86 | -33,68 | -94,62 | 1.153,90 | -567,74 | 7,86 | -8,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
