Rendiconto finanziario (TTM)
Entegris, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 371 | 447 | 488 | 440 | 488 | 400 | 411 | 440 | 436 | 363 | 440 | 456 | 518 | 644 | 640 | 624 | 614 | 632 | 625 | 627 |
| Modifica (%) | 20,30 | 9,34 | -9,86 | 10,97 | -18,02 | 2,67 | 7,07 | -0,90 | -16,75 | 21,27 | 3,66 | 13,57 | 24,31 | -0,72 | -2,47 | -1,64 | 2,93 | -1,08 | 0,37 | |
| % del flusso di cassa | 224,73 | 195,07 | 228,81 | -334,43 | 1.758,43 | -224,56 | -209,99 | 18,79 | 156,40 | 225,72 | 123,59 | -20,98 | -322,71 | -605,08 | -173,72 | -252,64 | -379,02 | -494,63 | 339.630,98 | 1.104,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -226 | -243 | -188 | -208 | -185 | -298 | -338 | -402 | -4.959 | -4.946 | -4.863 | -4.701 | -176 | 553 | 734 | 621 | 617 | -67 | -356 | -364 |
| Modifica (%) | 7,52 | -22,58 | 10,57 | -11,32 | 61,40 | 13,43 | 18,83 | 1.134,08 | -0,27 | -1,68 | -3,33 | -96,26 | -414,61 | 32,79 | -15,44 | -0,70 | -110,88 | 431,28 | 2,08 | |
| % del flusso di cassa | -136,96 | -106,26 | -88,25 | 158,23 | -664,89 | 167,17 | 172,71 | -17,16 | -1.777,94 | -3.074,27 | -1.364,80 | 216,01 | 109,43 | -519,27 | -199,41 | -251,43 | -380,81 | 52,52 | -193.684,24 | -640,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 22 | -89 | -366 | -277 | -276 | -265 | 2.315 | 4.824 | 4.755 | 4.787 | 2.080 | -497 | -1.298 | -1.731 | -1.489 | -1.404 | -689 | -271 | -219 |
| Modifica (%) | 14,41 | -501,42 | 311,24 | -24,32 | -0,08 | -4,26 | -974,44 | 108,40 | -1,42 | 0,67 | -56,55 | -123,90 | 160,93 | 33,40 | -13,99 | -5,72 | -50,92 | -60,60 | -19,23 | |
| % del flusso di cassa | 11,72 | 9,67 | -41,66 | 277,77 | -996,10 | 155,05 | 135,21 | 98,83 | 1.729,57 | 2.955,95 | 1.343,62 | -95,59 | 309,54 | 1.218,24 | 469,98 | 602,81 | 866,87 | 539,47 | -147.547,28 | -386,18 |
| Flusso di cassa | 165 | 229 | 213 | -132 | 28 | -178 | -196 | 2.342 | 279 | 161 | 356 | -2.176 | -161 | -107 | -368 | -247 | -162 | -128 | 0 | 57 |
| Modifica (%) | 38,59 | -6,79 | -161,67 | -121,10 | -741,93 | 9,79 | -1.296,29 | -88,09 | -42,32 | 121,48 | -710,78 | -92,62 | -33,70 | 245,79 | -32,94 | -34,44 | -21,13 | -100,14 | 30.760,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
