Rendiconto finanziario (TTM)
The Ensign Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 342 | 373 | 381 | 308 | 296 | 276 | 287 | 297 | 294 | 273 | 275 | 311 | 342 | 377 | 364 | 321 | 332 | 347 | 384 | 463 |
| Modifica (%) | 9,16 | 1,92 | -19,16 | -3,88 | -6,76 | 4,20 | 3,42 | -1,20 | -7,16 | 0,91 | 13,02 | 9,91 | 10,27 | -3,46 | -11,77 | 3,48 | 4,57 | 10,63 | 20,51 | |
| % del flusso di cassa | 261,11 | 210,47 | 412,22 | -9.245,87 | 228,78 | 1.075,25 | 308,82 | 340,83 | 6.916,40 | 504,01 | 350,64 | 231,25 | 214,82 | 194,80 | 196,70 | 559,31 | 517,16 | -771,04 | -167,60 | -408,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -151 | -59 | -55 | -71 | -68 | -174 | -210 | -210 | -260 | -186 | -174 | -172 | -180 | -183 | -181 | -265 | -268 | -390 | -599 | -557 |
| Modifica (%) | -61,23 | -5,68 | 28,67 | -4,43 | 155,56 | 20,72 | -0,14 | 23,93 | -28,34 | -6,59 | -1,09 | 4,73 | 1,41 | -0,72 | 46,01 | 1,35 | 45,32 | 53,62 | -6,97 | |
| % del flusso di cassa | -115,53 | -33,07 | -59,95 | 2.140,13 | -52,65 | -678,29 | -225,69 | -240,50 | -6.121,80 | -344,34 | -221,76 | -128,00 | -113,31 | -94,49 | -98,11 | -461,68 | -418,11 | 866,24 | 261,46 | 491,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -60 | -137 | -233 | -240 | -98 | -76 | 16 | -0 | -29 | -32 | -23 | -4 | -2 | -1 | 3 | 1 | 1 | -2 | -14 | -19 |
| Modifica (%) | 130,00 | 69,61 | 2,95 | -58,96 | -22,62 | -120,61 | -101,85 | 10.065,17 | 9,44 | -29,80 | -80,72 | -45,00 | -74,52 | -527,78 | -48,20 | -55,31 | -456,77 | 550,60 | 33,95 | |
| % del flusso di cassa | -45,57 | -77,40 | -252,28 | 7.205,74 | -76,13 | -296,96 | 16,87 | -0,33 | -694,60 | -59,67 | -28,88 | -3,25 | -1,51 | -0,32 | 1,42 | 2,36 | 0,94 | 4,80 | 6,14 | 16,62 |
| Flusso di cassa | 131 | 177 | 92 | -3 | 129 | 26 | 93 | 87 | 4 | 54 | 78 | 134 | 159 | 193 | 185 | 57 | 64 | -45 | -229 | -113 |
| Modifica (%) | 35,43 | -47,96 | -103,60 | -3.984,58 | -80,16 | 262,80 | -6,29 | -95,13 | 1.174,01 | 45,04 | 71,37 | 18,31 | 21,60 | -4,39 | -68,97 | 11,91 | -170,14 | 408,96 | -50,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
