Rendiconto finanziario (TTM)
Elys BMG Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -9 | -9 | -7 | -4 | -4 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -302,73 | 739,72 | 100,29 | 80,04 | 50,73 | 15,51 | 7,65 | -26,89 | -38,84 | -5,18 | -15,97 | 32,93 | |
| % del flusso di cassa | 1,69 | -1,24 | -9,55 | -21,05 | 1.451,24 | 61,22 | 54,74 | 66,24 | 118,83 | 106,56 | 117,87 | 87,44 | 179,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -7 | -7 | -7 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -0,91 | 9,99 | 1,66 | 1.810,94 | 7,42 | 0,37 | 1,22 | -86,21 | 207,03 | 28,38 | -1,73 | -1,99 | |
| % del flusso di cassa | -6,09 | -2,19 | -2,20 | -2,47 | 1.803,76 | 54,23 | 42,13 | 47,94 | 16,22 | 73,00 | 109,33 | 94,86 | 143,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 13 | 16 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Modifica (%) | 189,07 | 23,60 | -0,66 | -30,13 | -73,80 | -98,97 | 11.170,86 | 12,09 | 0,87 | 20,37 | -39,08 | 72,59 | |
| % del flusso di cassa | 91,03 | 95,49 | 107,94 | 118,06 | -3.158,14 | -23,16 | -0,18 | -23,37 | -64,28 | -95,05 | -133,47 | -71,79 | -191,86 |
| Flusso di cassa | 5 | 13 | 15 | 13 | -0 | -12 | -16 | -14 | -6 | -4 | -3 | -4 | -2 |
| Modifica (%) | 175,57 | 9,34 | -9,17 | -102,61 | 3.473,17 | 29,20 | -11,05 | -59,25 | -31,79 | -14,27 | 13,27 | -35,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
