Rendiconto finanziario (TTM)
Endesa, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.340 | 2.951 | 3.258 | 2.448 | 1.844 | 2.621 | 1.562 | 1.960 | 2.345 | 1.672 | 2.051 | 3.456 | 3.925 | 4.697 | 4.961 | 4.274 | 4.527 | 3.567 | 4.643 | 4.731 |
| Modifica (%) | -11,65 | 10,40 | -24,86 | -24,67 | 42,14 | -40,40 | 25,48 | 19,64 | -28,70 | 22,67 | 68,50 | 13,57 | 19,67 | 5,62 | -13,85 | 5,92 | -21,21 | 30,17 | 1,90 | |
| % del flusso di cassa | -2.000,00 | 1.639,44 | 1.151,24 | -1.211,88 | 618,79 | 873,67 | 1.716,48 | 8.909,09 | -46.900,00 | 995,24 | 448,80 | 693,98 | -1.684,55 | 380,32 | 865,79 | 338,94 | 210,56 | -281,75 | -308,92 | -273,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.821 | -1.726 | -1.663 | -1.799 | -2.099 | -3.073 | -4.867 | -5.903 | -11.275 | -8.156 | -4.034 | -2.120 | 4.521 | 3.196 | 1.107 | 262 | -472 | -1.333 | -2.484 | -2.708 |
| Modifica (%) | -5,22 | -3,65 | 8,18 | 16,68 | 46,40 | 58,38 | 21,29 | 91,00 | -27,66 | -50,54 | -47,45 | -313,25 | -29,31 | -65,36 | -76,33 | -280,15 | 182,42 | 86,35 | 9,02 | |
| % del flusso di cassa | 1.090,42 | -958,89 | -587,63 | 890,59 | -704,36 | -1.024,33 | -5.348,35 | -26.831,82 | 225.500,00 | -4.854,76 | -882,71 | -425,70 | -1.940,34 | 258,79 | 193,19 | 20,78 | -21,95 | 105,29 | 165,27 | 156,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.686 | -1.045 | -1.312 | -851 | 553 | 752 | 3.396 | 3.965 | 8.925 | 6.652 | 2.440 | -838 | -8.679 | -6.658 | -5.495 | -3.275 | -1.905 | -3.500 | -3.662 | -3.755 |
| Modifica (%) | -38,02 | 25,55 | -35,14 | -164,98 | 35,99 | 351,60 | 16,76 | 125,09 | -25,47 | -63,32 | -134,34 | 935,68 | -23,29 | -17,47 | -40,40 | -41,83 | 83,73 | 4,63 | 2,54 | |
| % del flusso di cassa | 1.009,58 | -580,56 | -463,60 | 421,29 | 185,57 | 250,67 | 3.731,87 | 18.022,73 | -178.500,00 | 3.959,52 | 533,92 | -168,27 | 3.724,89 | -539,11 | -958,99 | -259,71 | -88,60 | 276,46 | 243,65 | 216,80 |
| Flusso di cassa | -167 | 180 | 283 | -202 | 298 | 300 | 91 | 22 | -5 | 168 | 457 | 498 | -233 | 1.235 | 573 | 1.261 | 2.150 | -1.266 | -1.503 | -1.732 |
| Modifica (%) | -207,78 | 57,22 | -171,38 | -247,52 | 0,67 | -69,67 | -75,82 | -122,73 | -3.460,00 | 172,02 | 8,97 | -146,79 | -630,04 | -53,60 | 120,07 | 70,50 | -158,88 | 18,72 | 15,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
