Rendiconto finanziario (TTM)
Excelerate Energy, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 109 | 166 | 142 | 63 | 54 | -5 | 225 | 303 | 259 | 436 | 232 | 250 | 362 | 231 | 244 | 335 | 331 |
| Modifica (%) | 52,09 | -14,55 | -55,52 | -14,28 | -108,78 | -4.849,74 | 34,72 | -14,57 | 68,35 | -46,83 | 7,70 | 45,12 | -36,15 | 5,62 | 36,88 | -0,97 | |
| % del flusso di cassa | 300,44 | -5.043,34 | -762,38 | 1.420,14 | 16,24 | -1,74 | 50,35 | 67,28 | 330,36 | 168,31 | 672,38 | 572,90 | 255,21 | 76.379,21 | -1.360,78 | 817,00 | -182,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -42 | -36 | -42 | -67 | -69 | -119 | -123 | -366 | -356 | -309 | -306 | -58 | -58 | -113 | -145 | -1.200 |
| Modifica (%) | 2,65 | -14,78 | 16,20 | 59,88 | 3,10 | 72,53 | 3,27 | 197,10 | -2,79 | -13,24 | -0,70 | -81,00 | -0,34 | 95,22 | 27,68 | 730,15 | |
| % del flusso di cassa | -113,76 | 1.288,83 | 194,30 | -945,57 | -20,17 | -25,42 | -26,68 | -27,33 | -466,62 | -137,27 | -894,93 | -703,02 | -40,99 | -19.146,86 | 630,50 | -353,11 | 659,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -31 | -127 | -124 | -17 | 345 | 346 | 341 | 271 | 185 | 179 | 111 | 100 | -162 | -173 | -149 | -149 | 687 |
| Modifica (%) | 302,89 | -2,02 | -86,61 | -2.179,35 | 0,10 | -1,33 | -20,56 | -31,61 | -3,57 | -37,70 | -10,21 | -262,21 | 6,65 | -13,85 | -0,06 | -561,33 | |
| % del flusso di cassa | -86,68 | 3.854,50 | 668,09 | -374,57 | 103,93 | 127,17 | 76,33 | 60,14 | 236,40 | 68,98 | 322,90 | 229,35 | -114,20 | -57.088,78 | 829,62 | -363,68 | -377,40 |
| Flusso di cassa | 36 | -3 | -19 | 4 | 332 | 272 | 447 | 451 | 78 | 259 | 34 | 44 | 142 | 0 | -18 | 41 | -182 |
| Modifica (%) | -109,06 | 465,28 | -123,88 | 7.394,02 | -18,19 | 64,40 | 0,83 | -82,60 | 230,45 | -86,69 | 26,41 | 225,78 | -99,79 | -6.028,38 | -327,99 | -544,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
